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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 7 893.00 | 221.00 | 8 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 705.00 | 23 467.00 | 5 238.00 | 28 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 920.00 | 18 780.00 | 6 140.00 | 24 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 937.00 | 50 140.00 | 16 797.00 | 66 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 444.00 | 8 323.00 | 378 120.00 | 386 444.00 |
BZ Autres créances | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 584.00 | 8 323.00 | 650 260.00 | 658 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 521.00 | 58 463.00 | 667 057.00 | 725 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 305.00 | 135 075.00 | | 153 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 148.00 | 18 231.00 | | 28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 203 453.00 | 175 305.00 | | 203 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201.00 | 37 542.00 | | 23 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 16 427.00 | | 4 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 126.00 | 279 523.00 | | 383 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 905.00 | 41 473.00 | | 50 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 604.00 | 374 965.00 | | 463 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 057.00 | 550 270.00 | | 667 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 567.00 | | 2 024.00 | 69 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 66 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 53 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 256.00 | | 2 024.00 | 56 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 752.00 | 7 043.00 | 4 655.00 | 47 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 387.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | 6 656.00 | 4 655.00 | 40 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 882.00 | 4 807.00 | 4 366.00 | 7 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 882.00 | 4 807.00 | 4 366.00 | 7 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 882.00 | 4 807.00 | 4 366.00 | 7 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 807.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 126.00 | 383 126.00 | | 383 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 374 930.00 | | | 374 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 487.00 | 17 456.00 | 3 031.00 | 20 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VP Divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 869.00 | 553 686.00 | 5 183.00 | 558 869.00 |
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 352.00 | 458 321.00 | 3 031.00 | 461 352.00 |