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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 781.00 | 30 251.00 | 35 530.00 | 65 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 868.00 | 21 272.00 | 19 596.00 | 40 868.00 |
BF Prêts | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 116.00 | 59 638.00 | 64 478.00 | 124 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 205 341.00 | | 205 341.00 | 205 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 128.00 | 18 374.00 | 494 754.00 | 513 128.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 600.00 | 18 374.00 | 756 226.00 | 774 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 716.00 | 78 012.00 | 820 704.00 | 898 716.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 755.00 | 181 453.00 | | 215 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 835.00 | 34 302.00 | | 116 835.00 |
DL TOTAL (I) | 354 590.00 | 237 755.00 | | 354 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 616.00 | 16 791.00 | | 51 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 6 495.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 692.00 | 423 244.00 | | 330 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 246.00 | 63 478.00 | | 74 246.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 13.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 114.00 | 510 021.00 | | 466 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 704.00 | 747 776.00 | | 820 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 694.00 | | 47 814.00 | 77 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391.00 | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 124 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 366.00 | | 47 283.00 | 59 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | 531.00 | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 668.00 | 7 970.00 | | 51 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 554.00 | 7 970.00 | | 43 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 329.00 | 8 045.00 | | 10 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 329.00 | 8 045.00 | | 10 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 329.00 | 8 045.00 | | 10 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 692.00 | 330 692.00 | | 330 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UP Prêts | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 490 723.00 | 490 723.00 | | 490 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 604.00 | 12 685.00 | 38 919.00 | 51 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 647.00 | 514 949.00 | 31 698.00 | 546 647.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 114.00 | 427 195.00 | 38 919.00 | 466 114.00 |