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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 157.00 | 37 207.00 | 23 950.00 | 61 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 294.00 | 37 431.00 | 51 862.00 | 89 294.00 |
BF Prêts | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 924.00 | 76 788.00 | 81 136.00 | 157 924.00 |
BT Marchandises | 174 496.00 | | 174 496.00 | 174 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 630.00 | 27 495.00 | 641 135.00 | 668 630.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 627.00 | 27 495.00 | 989 132.00 | 1 016 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 551.00 | 104 283.00 | 1 070 268.00 | 1 174 551.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 399.00 | 282 590.00 | | 286 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 006.00 | 38 809.00 | | 83 006.00 |
DL TOTAL (I) | 391 405.00 | 343 399.00 | | 391 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 529.00 | 82 925.00 | | 50 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | 37 633.00 | | 6 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 439.00 | 308 913.00 | | 462 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 299.00 | 86 678.00 | | 143 299.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 784.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 863.00 | 516 933.00 | | 678 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 268.00 | 860 332.00 | | 1 070 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 559.00 | 4 580.00 | | 158 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 5 323.00 | 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966.00 | 4 249.00 | 157 924.00 | 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 150 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 260.00 | 4 580.00 | | 147 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 682.00 | 21 355.00 | 4 249.00 | 59 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 726.00 | 2 860.00 | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 398.00 | 20 629.00 | 1 389.00 | 55 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 042.00 | 3 064.00 | 6 611.00 | 31 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 042.00 | 3 064.00 | 6 611.00 | 31 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 042.00 | 3 064.00 | 6 611.00 | 31 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | 6 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 439.00 | 462 439.00 | | 462 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UP Prêts | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 635 636.00 | 635 636.00 | | 635 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 529.00 | 22 478.00 | 28 051.00 | 50 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 214.00 | 671 957.00 | 38 257.00 | 710 214.00 |
VW T.V.A. | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 921.00 | 645 870.00 | 28 051.00 | 673 921.00 |