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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 867 841.00 | | 105 867 841.00 | 105 867 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 5 976 590.00 | | 5 976 590.00 | 5 976 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 719 796.00 | | 6 719 796.00 | 6 719 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 705 146.00 | | 12 705 146.00 | 12 705 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 573 114.00 | | 118 573 114.00 | 118 573 114.00 |
CU Autres participations | 105 717 841.00 | | 105 717 841.00 | 105 717 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 618 900.00 | 87 618 900.00 | | 87 618 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 874 789.00 | | | 874 789.00 |
DH Report à nouveau | | -2 161 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 552.00 | 3 545 515.00 | | 1 455 552.00 |
DL TOTAL (I) | 90 058 440.00 | 89 002 889.00 | | 90 058 440.00 |
DP Provisions pour risques | 127.00 | | | 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 864 388.00 | 6 983 962.00 | | 26 864 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 052.00 | 4 882 072.00 | | 499 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 985.00 | 56 010.00 | | 155 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 752.00 | 519 948.00 | | 812 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 332 178.00 | 12 441 991.00 | | 28 332 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 573 114.00 | 101 444 880.00 | | 118 573 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 178.00 | 6 091 991.00 | | 4 822 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 962.00 | 631 594.00 | 3 807 556.00 | 3 175 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 962.00 | 631 594.00 | 3 807 556.00 | 3 175 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 804.00 | -109 695.00 | | -66 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 136.00 | 6 265 247.00 | | 5 653 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 584.00 | 2 719 732.00 | | 4 197 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 552.00 | 3 545 515.00 | | 1 455 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 867 851.00 | | 9 999 990.00 | 95 867 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 867 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 867 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 867 851.00 | | 9 999 990.00 | 95 867 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 749.00 | 447 749.00 | | 447 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 122.00 | 293 122.00 | | 293 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VC Groupe et associés | 5 923 369.00 | | | 5 923 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 856 761.00 | 3 346 761.00 | 11 710 000.00 | 26 856 761.00 |
VI Groupe et associés | 499 052.00 | 499 052.00 | | 499 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 350.00 | 5 985 350.00 | 150 000.00 | 6 135 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 332 178.00 | 4 822 178.00 | 11 710 000.00 | 28 332 178.00 |