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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 513 397.00 | | 104 513 397.00 | 104 513 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 9 556 729.00 | | 9 556 729.00 | 9 556 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 361.00 | | 1 350 361.00 | 1 350 361.00 |
CF Disponibilités | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 143 752.00 | | 11 143 752.00 | 11 143 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 657 501.00 | | 115 657 501.00 | 115 657 501.00 |
CU Autres participations | 104 238 397.00 | | 104 238 397.00 | 104 238 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 618 900.00 | 87 618 900.00 | | 87 618 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 915.00 | 241 915.00 | | 241 915.00 |
DG Autres réserves | 1 596 787.00 | 2 196 364.00 | | 1 596 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 067.00 | -599 577.00 | | 183 067.00 |
DL TOTAL (I) | 89 640 669.00 | 89 457 602.00 | | 89 640 669.00 |
DP Provisions pour risques | 177 352.00 | 1 172.00 | | 177 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 352.00 | 1 172.00 | | 177 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 780 010.00 | 24 188 876.00 | | 22 780 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 467.00 | 251 673.00 | | 95 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 136.00 | 571 854.00 | | 662 136.00 |
EA Autres dettes | 2 301 865.00 | 1 203 442.00 | | 2 301 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 839 479.00 | 26 215 845.00 | | 25 839 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 657 501.00 | 115 674 620.00 | | 115 657 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199 479.00 | 5 335 845.00 | | 6 199 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 642.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 588.00 | 718 000.00 | 2 781 588.00 | 2 063 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 588.00 | 718 000.00 | 2 781 588.00 | 2 063 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 067 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 072 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 947 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 947 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 874 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 655.00 | -112 354.00 | | -179 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 411.00 | 13 515 942.00 | | 3 637 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 344.00 | 14 115 519.00 | | 3 454 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 067.00 | -599 577.00 | | 183 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 188 319.00 | | 475 078.00 | 104 188 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 188 319.00 | | 475 078.00 | 104 188 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172.00 | 177 352.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 177 352.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 352.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 441.00 | 319 441.00 | | 319 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 370.00 | 275 370.00 | | 275 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 865.00 | 2 301 865.00 | | 2 301 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
VC Groupe et associés | 9 414 854.00 | 9 414 854.00 | | 9 414 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 780 000.00 | 3 140 000.00 | 18 865 000.00 | 22 780 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 892 729.00 | 9 617 729.00 | 275 000.00 | 9 892 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 839 479.00 | 6 199 479.00 | 18 865 000.00 | 25 839 479.00 |