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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 085 183.00 | | 113 085 183.00 | 113 085 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BZ Autres créances | 9 654 172.00 | | 9 654 172.00 | 9 654 172.00 |
CF Disponibilités | 289 650.00 | | 289 650.00 | 289 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 041 008.00 | | 10 041 008.00 | 10 041 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 126 191.00 | | 123 126 191.00 | 123 126 191.00 |
CU Autres participations | 112 810 183.00 | | 112 810 183.00 | 112 810 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 618 900.00 | 87 618 900.00 | | 87 618 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 940.00 | 300 744.00 | | 397 940.00 |
DG Autres réserves | 861 265.00 | 2 014 540.00 | | 861 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 859.00 | 1 943 921.00 | | 1 554 859.00 |
DL TOTAL (I) | 90 432 965.00 | 91 878 105.00 | | 90 432 965.00 |
DP Provisions pour risques | 227 919.00 | 177 183.00 | | 227 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 919.00 | 177 183.00 | | 227 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 055 061.00 | 28 390 971.00 | | 30 055 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 257.00 | 246 095.00 | | 90 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 088.00 | 1 635 210.00 | | 923 088.00 |
EA Autres dettes | 1 099 152.00 | 266 848.00 | | 1 099 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 465 307.00 | 30 539 123.00 | | 32 465 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 126 191.00 | 122 594 412.00 | | 123 126 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 242 557.00 | 7 454 123.00 | | 6 242 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 553.00 | | 2 585 553.00 | 2 585 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 553.00 | | 2 585 553.00 | 2 585 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 919.00 | |
GE Autres charges | | | 22 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 200.00 | 22 575.00 | | 29 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 040 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 413 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 413 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 907.00 | 70 572.00 | | -155 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 984.00 | 8 396 106.00 | | 5 488 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 125.00 | 6 452 185.00 | | 3 934 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 859.00 | 1 943 921.00 | | 1 554 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 318 873.00 | | | 113 318 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 691.00 | 113 085 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 691.00 | 113 085 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 318 873.00 | | | 113 318 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 183.00 | 50 919.00 | 183.00 | 177 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 183.00 | 50 919.00 | 183.00 | 177 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 919.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 573.00 | 443 573.00 | | 443 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 615.00 | 391 615.00 | | 391 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 151.00 | 1 099 151.00 | | 1 099 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VC Groupe et associés | 9 324 784.00 | 9 324 784.00 | | 9 324 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 055 060.00 | 4 130 060.00 | 13 875 000.00 | 30 055 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350 000.00 | | | 14 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 590.00 | 254 590.00 | | 254 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 895.00 | 9 748 895.00 | 275 000.00 | 10 023 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 167 557.00 | 6 242 557.00 | 13 875 000.00 | 32 167 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |