| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 188 319.00 | | 104 188 319.00 | 104 188 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
BZ Autres créances | 9 555 090.00 | | 9 555 090.00 | 9 555 090.00 |
CF Disponibilités | 1 828 357.00 | | 1 828 357.00 | 1 828 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 485 128.00 | | 11 485 128.00 | 11 485 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 674 620.00 | | 115 674 620.00 | 115 674 620.00 |
CU Autres participations | 103 838 319.00 | | 103 838 319.00 | 103 838 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 618 900.00 | 87 618 900.00 | | 87 618 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 915.00 | 181 978.00 | | 241 915.00 |
DG Autres réserves | 2 196 364.00 | 1 057 562.00 | | 2 196 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 577.00 | 1 198 738.00 | | -599 577.00 |
DL TOTAL (I) | 89 457 602.00 | 90 057 179.00 | | 89 457 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DQ Provisions pour charges | | 403 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 172.00 | 403 367.00 | | 1 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 188 876.00 | 23 517 380.00 | | 24 188 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 673.00 | 247 922.00 | | 251 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 854.00 | 374 743.00 | | 571 854.00 |
EA Autres dettes | 1 203 442.00 | 198 283.00 | | 1 203 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 215 845.00 | 24 641 714.00 | | 26 215 845.00 |
ED (V) | | 1 056.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 674 620.00 | 115 103 316.00 | | 115 674 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 845.00 | 4 471 714.00 | | 5 335 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 3 327.00 | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 787.00 | 730 064.00 | 3 212 851.00 | 2 482 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 787.00 | 730 064.00 | 3 212 851.00 | 2 482 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 067 943.00 | | | 8 067 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 072 581.00 | | | 8 072 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 947 465.00 | | | 9 947 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947 465.00 | | | 9 947 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874 884.00 | | | -1 874 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 354.00 | -333 920.00 | | -112 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 515 942.00 | 4 346 785.00 | | 13 515 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 115 519.00 | 3 148 046.00 | | 14 115 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 577.00 | 1 198 738.00 | | -599 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 867 841.00 | | 8 267 943.00 | 105 867 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 947 465.00 | 104 188 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947 465.00 | 104 188 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 867 841.00 | | 8 267 943.00 | 105 867 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 367.00 | 119 954.00 | 522 149.00 | 403 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 367.00 | 119 954.00 | 522 149.00 | 403 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 782.00 | 522 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 673.00 | 251 673.00 | | 251 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 216.00 | 297 216.00 | | 297 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 310.00 | 251 310.00 | | 251 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 442.00 | 1 203 442.00 | | 1 203 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VB T. V. A. | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
VC Groupe et associés | 9 378 350.00 | 9 378 350.00 | | 9 378 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 188 234.00 | 3 308 234.00 | 14 160 000.00 | 24 188 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VP Divers | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 771.00 | 9 656 771.00 | 350 000.00 | 10 006 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 215 845.00 | 5 335 845.00 | 14 160 000.00 | 26 215 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |