| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 066.00 | 293 864.00 | 231 202.00 | 525 066.00 |
AH Fonds commercial | 2 035 470.00 | | 2 035 470.00 | 2 035 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 378 628.00 | 8 171 667.00 | 3 206 961.00 | 11 378 628.00 |
AN Terrains | 140 348.00 | 79 989.00 | 60 359.00 | 140 348.00 |
AP Constructions | 16 113 825.00 | 13 625 693.00 | 2 488 132.00 | 16 113 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 443 366.00 | 41 979 518.00 | 7 463 848.00 | 49 443 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 510.00 | 2 332 030.00 | 34 479.00 | 2 366 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 151 144.00 | | 3 151 144.00 | 3 151 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994 925.00 | | 994 925.00 | 994 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 236 950.00 | 78 282 993.00 | 29 953 957.00 | 108 236 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508 194.00 | 450 408.00 | 6 057 786.00 | 6 508 194.00 |
BN En cours de production de biens | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 143 048.00 | 2 055 181.00 | 19 087 866.00 | 21 143 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 509.00 | | 533 509.00 | 533 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 644 425.00 | 1 880 867.00 | 17 763 558.00 | 19 644 425.00 |
BZ Autres créances | 17 744 899.00 | | 17 744 899.00 | 17 744 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 16 133 386.00 | | 16 133 386.00 | 16 133 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 585.00 | | 409 585.00 | 409 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 361 633.00 | 4 386 456.00 | 77 975 177.00 | 82 361 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261 838.00 | | 261 838.00 | 261 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 860 421.00 | 82 669 449.00 | 108 190 972.00 | 190 860 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 791 910.00 | | | 1 791 910.00 |
CU Autres participations | 6 839 431.00 | 53 760.00 | 6 785 671.00 | 6 839 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 248 237.00 | 11 746 472.00 | 3 501 765.00 | 15 248 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 169 170.00 | 14 169 170.00 | | 14 169 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 737 288.00 | 6 737 288.00 | | 6 737 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 917.00 | 1 416 917.00 | | 1 416 917.00 |
DG Autres réserves | 20 928 131.00 | 19 420 367.00 | | 20 928 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520 002.00 | 5 529 979.00 | | 4 520 002.00 |
DL TOTAL (I) | 47 771 508.00 | 47 273 722.00 | | 47 771 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 037 856.00 | 873 873.00 | | 1 037 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 856.00 | 873 873.00 | | 1 037 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 007.00 | 90 821.00 | | 42 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 980.00 | 128 284.00 | | 308 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 762 815.00 | 22 822 047.00 | | 18 762 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236 822.00 | 8 463 318.00 | | 8 236 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 724.00 | 773 070.00 | | 216 724.00 |
EA Autres dettes | 31 629 166.00 | 22 737 287.00 | | 31 629 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 316 284.00 | 55 014 827.00 | | 59 316 284.00 |
ED (V) | 65 324.00 | 230 655.00 | | 65 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 190 972.00 | 103 393 076.00 | | 108 190 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 613 077.00 | 92 376 343.00 | 123 989 420.00 | 31 613 077.00 |
FG Production vendue services | 1 243 671.00 | 1 581 844.00 | 2 825 516.00 | 1 243 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 856 749.00 | 93 958 188.00 | 126 814 936.00 | 32 856 749.00 |
FM Production stockée | | | -1 671 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 307 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 175 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 241 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 323 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 128 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625 433.00 | |
GE Autres charges | | | 861 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 921 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 921.00 | 30 183.00 | | 235 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339 889.00 | 310 508.00 | | 1 339 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 810.00 | 340 691.00 | | 1 575 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 155.00 | 670.00 | | 250 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 832.00 | 67 882.00 | | 712 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 987.00 | 68 551.00 | | 962 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 823.00 | 272 140.00 | | 612 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 588 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 232.00 | 665 800.00 | | -564 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 052 897.00 | 155 713 251.00 | | 136 052 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 532 895.00 | 150 183 272.00 | | 131 532 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 520 002.00 | 5 529 979.00 | | 4 520 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 994 940.00 | | 9 641 863.00 | 102 994 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 865 828.00 | | 2 382 409.00 | 12 865 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 268.00 | 7 834 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 248 768.00 | 1 151 085.00 | 108 236 950.00 | 3 248 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 248 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 096.00 | 152 214.00 | 13 939 163.00 | 1 781 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 672.00 | 463 603.00 | 71 215 194.00 | 1 467 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 171 877.00 | | 700 597.00 | 15 171 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 835 836.00 | | 6 310 633.00 | 66 835 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121 400.00 | | 248 223.00 | 8 121 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 167 315.00 | 5 886 537.00 | 231 774.00 | 72 167 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 199 748.00 | 2 139 569.00 | | 9 199 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675 109.00 | 790 422.00 | | 7 675 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 292 458.00 | 2 956 546.00 | 231 774.00 | 55 292 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 873.00 | 622 856.00 | 458 873.00 | 873 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 407 155.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 740 153.00 | 863 515.00 | 1 098 079.00 | 2 740 153.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602 660.00 | 354 763.00 | 76 556.00 | 1 602 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963 739.00 | 1 679 193.00 | 1 795 561.00 | 4 963 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837 612.00 | 2 302 049.00 | 2 254 434.00 | 5 837 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001 904.00 | 1 541 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 146.00 | 713 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 762 815.00 | 18 762 815.00 | | 18 762 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040 724.00 | 3 040 724.00 | | 3 040 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450 256.00 | 4 450 256.00 | | 4 450 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 724.00 | 216 724.00 | | 216 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 629 166.00 | 31 629 166.00 | | 31 629 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 925.00 | | 994 925.00 | 994 925.00 |
UX Autres créances clients | 17 852 515.00 | 17 852 515.00 | | 17 852 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791 910.00 | | 1 791 910.00 | 1 791 910.00 |
VB T. V. A. | 565 005.00 | 565 005.00 | | 565 005.00 |
VC Groupe et associés | 11 542 608.00 | 11 542 608.00 | | 11 542 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
VP Divers | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 555.00 | 478 555.00 | | 478 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535 682.00 | 5 535 682.00 | | 5 535 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 585.00 | 409 585.00 | | 409 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 793 832.00 | 36 006 998.00 | 2 786 835.00 | 38 793 832.00 |
VW T.V.A. | 267 287.00 | 267 287.00 | | 267 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 007 304.00 | 58 887 534.00 | | 59 007 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |