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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 867 841.00 | | 105 867 841.00 | 105 867 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 8 368 167.00 | | 8 368 167.00 | 8 368 167.00 |
CF Disponibilités | 854 230.00 | | 854 230.00 | 854 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 235 475.00 | | 9 235 475.00 | 9 235 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 103 316.00 | | 115 103 316.00 | 115 103 316.00 |
CU Autres participations | 105 717 841.00 | | 105 717 841.00 | 105 717 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 618 900.00 | 87 618 900.00 | | 87 618 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 978.00 | 109 200.00 | | 181 978.00 |
DG Autres réserves | 1 057 562.00 | 874 789.00 | | 1 057 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 738.00 | 1 455 552.00 | | 1 198 738.00 |
DL TOTAL (I) | 90 057 179.00 | 90 058 440.00 | | 90 057 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 127.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 403 367.00 | 182 369.00 | | 403 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 367.00 | 182 496.00 | | 403 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 517 380.00 | 26 864 388.00 | | 23 517 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 387.00 | 499 052.00 | | 303 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 922.00 | 155 985.00 | | 247 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 743.00 | 812 752.00 | | 374 743.00 |
EA Autres dettes | 198 283.00 | | | 198 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 641 714.00 | 28 332 178.00 | | 24 641 714.00 |
ED (V) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 103 316.00 | 118 573 114.00 | | 115 103 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 714.00 | 4 822 178.00 | | 4 471 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | 7 627.00 | | 3 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 379.00 | 491 075.00 | 2 510 454.00 | 2 019 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 379.00 | 491 075.00 | 2 510 454.00 | 2 019 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 998.00 | |
GE Autres charges | | | 20 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 920.00 | -66 804.00 | | -333 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 785.00 | 5 653 136.00 | | 4 346 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 046.00 | 4 197 584.00 | | 3 148 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 738.00 | 1 455 552.00 | | 1 198 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 867 841.00 | | | 105 867 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 867 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 867 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 867 841.00 | | | 105 867 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 496.00 | 220 998.00 | 127.00 | 182 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 496.00 | 220 998.00 | 127.00 | 182 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 922.00 | 247 922.00 | | 247 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 896.00 | 173 896.00 | | 173 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VB T. V. A. | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
VC Groupe et associés | 7 579 659.00 | | | 7 579 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 514 053.00 | 3 344 053.00 | 11 110 000.00 | 23 514 053.00 |
VI Groupe et associés | 303 387.00 | 303 387.00 | | 303 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 835.00 | | | 512 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VP Divers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 245.00 | 8 381 245.00 | 150 000.00 | 8 531 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 641 714.00 | 4 471 714.00 | 11 110 000.00 | 24 641 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |