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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 318 874.00 | | 113 318 874.00 | 113 318 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 269.00 | | 417 269.00 | 417 269.00 |
BZ Autres créances | 7 979 687.00 | | 7 979 687.00 | 7 979 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 872 365.00 | | 872 365.00 | 872 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 355.00 | | 9 275 355.00 | 9 275 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 594 412.00 | | 122 594 412.00 | 122 594 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
CU Autres participations | 113 043 874.00 | | 113 043 874.00 | 113 043 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 618 900.00 | 87 618 900.00 | | 87 618 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 744.00 | 251 068.00 | | 300 744.00 |
DG Autres réserves | 2 014 540.00 | 1 770 701.00 | | 2 014 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 921.00 | 993 515.00 | | 1 943 921.00 |
DL TOTAL (I) | 91 878 105.00 | 90 634 184.00 | | 91 878 105.00 |
DP Provisions pour risques | 177 183.00 | 177 000.00 | | 177 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 183.00 | 177 000.00 | | 177 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 390 971.00 | 33 548 111.00 | | 28 390 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 095.00 | 64 655.00 | | 246 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 210.00 | 358 517.00 | | 1 635 210.00 |
EA Autres dettes | 266 848.00 | 4 807 783.00 | | 266 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 539 123.00 | 38 779 065.00 | | 30 539 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 594 412.00 | 129 590 249.00 | | 122 594 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 454 123.00 | 10 454 065.00 | | 7 454 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 485.00 | 9 009.00 | | 21 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 950.00 | 828 298.00 | 3 229 248.00 | 2 400 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 950.00 | 828 298.00 | 3 229 248.00 | 2 400 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 523 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 081 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040 938.00 | | | 2 040 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 938.00 | 21 081 032.00 | | 2 040 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 082 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 413 423.00 | | | 2 413 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413 423.00 | 21 082 478.00 | | 2 413 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 484.00 | -1 446.00 | | -372 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 572.00 | -114 175.00 | | 70 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 106.00 | 24 829 866.00 | | 8 396 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 185.00 | 23 836 351.00 | | 6 452 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 921.00 | 993 515.00 | | 1 943 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 045 034.00 | | 2 585 089.00 | 121 045 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 311 249.00 | 113 318 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311 249.00 | 113 318 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 045 034.00 | | 2 585 089.00 | 121 045 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | 183.00 | | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | 183.00 | | 177 000.00 |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 095.00 | 246 095.00 | | 246 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 939.00 | 438 939.00 | | 438 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 201.00 | 399 201.00 | | 399 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 269.00 | 417 269.00 | | 417 269.00 |
VB T. V. A. | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VC Groupe et associés | 7 931 981.00 | 7 931 981.00 | | 7 931 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369 486.00 | 5 284 486.00 | 17 835 000.00 | 28 369 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165 000.00 | | | 5 165 000.00 |
VP Divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 724.00 | 8 397 724.00 | 275 000.00 | 8 672 724.00 |
VW T.V.A. | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 539 123.00 | 7 454 123.00 | 17 835 000.00 | 30 539 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |