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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 453.00 | 172 660.00 | 793.00 | 173 453.00 |
AH Fonds commercial | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 2 774 902.00 | 821 007.00 | 1 953 895.00 | 2 774 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 655 187.00 | 15 185 808.00 | 9 469 378.00 | 24 655 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667 996.00 | 3 409 864.00 | 1 258 132.00 | 4 667 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 967.00 | | 594 967.00 | 594 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 717.00 | 4 738.00 | 30 979.00 | 35 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 849 862.00 | 20 228 453.00 | 13 621 409.00 | 33 849 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581 668.00 | 1 196 599.00 | 3 385 069.00 | 4 581 668.00 |
BN En cours de production de biens | 4 984 259.00 | 43 732.00 | 4 940 527.00 | 4 984 259.00 |
BT Marchandises | 302 587.00 | | 302 587.00 | 302 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 576.00 | 94 168.00 | 4 412 409.00 | 4 506 576.00 |
BZ Autres créances | 3 800 759.00 | 1 997 024.00 | 1 803 735.00 | 3 800 759.00 |
CF Disponibilités | 444 454.00 | | 444 454.00 | 444 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 044 747.00 | 3 331 523.00 | 15 713 224.00 | 19 044 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 922 425.00 | 23 559 976.00 | 29 362 450.00 | 52 922 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 985 046.00 | | | 1 985 046.00 |
CU Autres participations | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DH Report à nouveau | -3 193 204.00 | | | -3 193 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 425 770.00 | | | -2 425 770.00 |
DL TOTAL (I) | 10 645 050.00 | | | 10 645 050.00 |
DP Provisions pour risques | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 360.00 | | | 446 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 000.00 | | | 9 184 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 010.00 | | | 4 329 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 553.00 | | | 770 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
EA Autres dettes | 3 777 888.00 | | | 3 777 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 636 152.00 | | | 18 636 152.00 |
ED (V) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 362 450.00 | | | 29 362 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 521 149.00 | | | 18 521 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 465.00 | | | 440 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 954 006.00 | | 19 954 006.00 | 19 954 006.00 |
FG Production vendue services | 207 601.00 | | 207 601.00 | 207 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 161 607.00 | | 20 161 607.00 | 20 161 607.00 |
FM Production stockée | | | 396 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 104 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 404 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 316.00 | |
GE Autres charges | | | 901 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 253 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375 669.00 | | | 375 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 063.00 | | | -29 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 226 171.00 | | | 22 226 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 651 941.00 | | | 24 651 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 425 770.00 | | | -2 425 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 022.00 | | | 554 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 988 349.00 | | | 988 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 397 405.00 | | 2 355 894.00 | 32 397 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 438.00 | | 33 849 862.00 | 903 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 903 438.00 | | 32 786 051.00 | 903 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 828.00 | | | 467 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 338 454.00 | | 2 351 035.00 | 31 338 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 123.00 | | 4 860.00 | 251 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 724 647.00 | 1 218 022.00 | | 18 724 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 000.00 | 68 000.00 | | 272 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 590.00 | 2 400.00 | | 183 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 269 057.00 | 1 147 622.00 | | 18 269 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 859.00 | 27 816.00 | 53 859.00 | 53 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 661 361.00 | 277 511.00 | 698 541.00 | 1 661 361.00 |
6T Sur comptes clients | 641 611.00 | 4 805.00 | 552 248.00 | 641 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 997 024.00 | | | 1 997 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 585 779.00 | 282 316.00 | 1 250 789.00 | 4 585 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639 638.00 | 310 132.00 | 1 304 648.00 | 4 639 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 010.00 | 4 329 010.00 | | 4 329 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 040.00 | 336 040.00 | | 336 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 603.00 | 386 603.00 | | 386 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777 888.00 | 3 777 888.00 | | 3 777 888.00 |
UP Prêts | 154 498.00 | 28 597.00 | | 154 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 488 490.00 | | | 4 488 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 360.00 | 446 360.00 | | 446 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 184 000.00 | 9 184 000.00 | | 9 184 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966 960.00 | | | 1 966 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432 230.00 | | | 432 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 150.00 | | | 1 189 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 298.00 | | | 360 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857 848.00 | 6 711 184.00 | 2 146 664.00 | 8 857 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 521 149.00 | 18 521 149.00 | | 18 521 149.00 |