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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 001.00 | 197 789.00 | 15 212.00 | 213 001.00 |
AH Fonds commercial | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 829.00 | 92 763.00 | 27 066.00 | 119 829.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 3 040 065.00 | 1 691 263.00 | 1 348 802.00 | 3 040 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 166 041.00 | 20 754 020.00 | 10 412 022.00 | 31 166 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890 333.00 | 4 230 696.00 | 659 637.00 | 4 890 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 73 553.00 | 2 837.00 | 70 716.00 | 73 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 352 479.00 | 27 592 313.00 | 12 760 166.00 | 40 352 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153 179.00 | 194 212.00 | 5 958 966.00 | 6 153 179.00 |
BN En cours de production de biens | 8 157 568.00 | 586 726.00 | 7 570 842.00 | 8 157 568.00 |
BT Marchandises | 218 794.00 | | 218 794.00 | 218 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 163.00 | 31 370.00 | 3 930 792.00 | 3 962 163.00 |
BZ Autres créances | 2 014 905.00 | | 2 014 905.00 | 2 014 905.00 |
CF Disponibilités | 2 631 094.00 | | 2 631 094.00 | 2 631 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 156 910.00 | 812 309.00 | 22 344 601.00 | 23 156 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 511 665.00 | 28 404 621.00 | 35 107 044.00 | 63 511 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670 030.00 | | | 670 030.00 |
CU Autres participations | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
DG Autres réserves | 635 603.00 | | | 635 603.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 887.00 | | | -1 973 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596 390.00 | | | -2 596 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963 692.00 | | | 963 692.00 |
DL TOTAL (I) | 13 326 495.00 | | | 13 326 495.00 |
DP Provisions pour risques | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 184.00 | | | 3 510 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 026.00 | | | 3 945 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353 052.00 | | | 11 353 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 619.00 | | | 2 502 619.00 |
EA Autres dettes | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 632 651.00 | | | 21 632 651.00 |
ED (V) | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 107 044.00 | | | 35 107 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 370 360.00 | | | 13 370 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 335 654.00 | 6 555 630.00 | 13 891 285.00 | 7 335 654.00 |
FG Production vendue services | 112 783.00 | 73 840.00 | 186 623.00 | 112 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 448 438.00 | 6 629 470.00 | 14 077 908.00 | 7 448 438.00 |
FM Production stockée | | | 634 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 477 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 169 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 220.00 | |
GE Autres charges | | | 260 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 038 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 662 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261 591.00 | | | 261 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 943.00 | | | -55 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 560 788.00 | | | 15 560 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 157 178.00 | | | 18 157 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 596 390.00 | | | -2 596 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 487 126.00 | | | 487 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 811 094.00 | | 1 024 238.00 | 39 811 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 670.00 | 141 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 853.00 | 40 352 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 184.00 | 39 257 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 832.00 | | 11 043.00 | 602 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 713 337.00 | | 1 013 190.00 | 38 713 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 925.00 | | 5.00 | 154 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 598 035.00 | 1 708 591.00 | 97.00 | 25 598 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 514.00 | 27 037.00 | | 263 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 994 521.00 | 1 681 554.00 | 97.00 | 24 994 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 034.00 | 2 277.00 | 6 034.00 | 6 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 322 884.00 | 139 051.00 | 680 996.00 | 1 322 884.00 |
6T Sur comptes clients | 10 466.00 | 28 169.00 | 7 265.00 | 10 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 133.00 | 167 220.00 | 688 261.00 | 1 619 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 167.00 | 169 497.00 | 694 296.00 | 1 625 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 353 052.00 | 11 353 052.00 | | 11 353 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 359.00 | 459 359.00 | | 459 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 203.00 | 612 021.00 | 1 396 182.00 | 2 008 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
UP Prêts | 73 553.00 | 14 078.00 | 59 475.00 | 73 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 748 544.00 | 3 748 544.00 | | 3 748 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
VB T. V. A. | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 184.00 | 261 471.00 | 3 202 592.00 | 3 510 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 026.00 | 440 000.00 | 3 505 026.00 | 3 945 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
VP Divers | 456 412.00 | | 456 412.00 | 456 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 422.00 | 1 213 422.00 | | 1 213 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071 729.00 | 5 340 323.00 | 731 406.00 | 6 071 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 520 281.00 | 13 370 360.00 | 8 103 800.00 | 21 520 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |