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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 001.00 | 206 962.00 | 6 039.00 | 213 001.00 |
AH Fonds commercial | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 141.00 | 111 932.00 | 42 209.00 | 154 141.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 3 167 594.00 | 1 768 665.00 | 1 398 929.00 | 3 167 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 753 917.00 | 22 095 042.00 | 9 658 875.00 | 31 753 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 911 677.00 | 4 352 866.00 | 558 811.00 | 4 911 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 321.00 | | 519 321.00 | 519 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 4 738.00 | -2 837.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 560 878.00 | 29 161 250.00 | 12 399 628.00 | 41 560 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680 389.00 | 624 024.00 | 4 056 365.00 | 4 680 389.00 |
BN En cours de production de biens | 8 157 522.00 | 698 222.00 | 7 459 300.00 | 8 157 522.00 |
BT Marchandises | 264 178.00 | | 264 178.00 | 264 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 130.00 | 211 370.00 | 4 263 759.00 | 4 475 130.00 |
BZ Autres créances | 4 859 018.00 | | 4 859 018.00 | 4 859 018.00 |
CF Disponibilités | 2 675 075.00 | | 2 675 075.00 | 2 675 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 157 696.00 | 1 533 616.00 | 23 624 080.00 | 25 157 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 623 085.00 | | 623 085.00 | 623 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 341 660.00 | 30 694 866.00 | 36 646 793.00 | 67 341 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 618.00 | | | 613 618.00 |
CU Autres participations | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
DG Autres réserves | 635 603.00 | | | 635 603.00 |
DH Report à nouveau | -4 570 277.00 | | | -4 570 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 458.00 | | | -948 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955 013.00 | | | 955 013.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 358.00 | | | 12 369 358.00 |
DP Provisions pour risques | 623 085.00 | | | 623 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 085.00 | | | 623 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 340.00 | | | 3 312 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 463.00 | | | 4 161 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 048 220.00 | | | 13 048 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 839.00 | | | 2 582 839.00 |
EA Autres dettes | 326 734.00 | | | 326 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 459 183.00 | | | 23 459 183.00 |
ED (V) | 195 168.00 | | | 195 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 646 793.00 | | | 36 646 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 379 849.00 | | | 16 379 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 113 441.00 | | 26 113 441.00 | 26 113 441.00 |
FG Production vendue services | 300 778.00 | | 300 778.00 | 300 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 414 219.00 | | 26 414 219.00 | 26 414 219.00 |
FM Production stockée | | | -46.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 797 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 355 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 600.00 | |
GE Autres charges | | | 491 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 810 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491 665.00 | | | 491 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 378.00 | | | -232 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 514.00 | | | -20 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179 008.00 | | | 27 179 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 127 466.00 | | | 28 127 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 458.00 | | | -948 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 486 828.00 | | | 486 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352 479.00 | | 1 887 786.00 | 40 352 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 078.00 | 127 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 386.00 | 41 560 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 308.00 | 40 445 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 875.00 | | 34 312.00 | 613 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 257 344.00 | | 1 853 474.00 | 39 257 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 306 529.00 | 1 568 937.00 | | 27 306 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 551.00 | 28 343.00 | | 290 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 675 978.00 | 1 540 595.00 | | 26 675 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277.00 | 623 085.00 | 2 277.00 | 2 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780 939.00 | 734 357.00 | 193 049.00 | 780 939.00 |
6T Sur comptes clients | 31 370.00 | 195 881.00 | 15 881.00 | 31 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 092.00 | 930 238.00 | 208 930.00 | 1 098 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 369.00 | 1 553 323.00 | 211 207.00 | 1 100 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075 808.00 | 13 048 220.00 | | 13 075 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 517.00 | 598 517.00 | | 598 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 515.00 | 1 025 585.00 | 852 930.00 | 1 878 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 734.00 | 326 734.00 | | 326 734.00 |
UP Prêts | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 511.00 | 4 261 511.00 | | 4 261 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
VB T. V. A. | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 340.00 | 834 987.00 | 2 477 353.00 | 3 312 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 463.00 | 440 000.00 | 3 721 463.00 | 4 161 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VP Divers | 456 412.00 | 56 412.00 | 400 000.00 | 456 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207 597.00 | 4 207 597.00 | | 4 207 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441 908.00 | 8 766 915.00 | 674 994.00 | 9 441 908.00 |
VW T.V.A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 459 183.00 | 16 379 849.00 | 7 051 746.00 | 23 459 183.00 |