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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 001.00 | 188 615.00 | 24 386.00 | 213 001.00 |
AH Fonds commercial | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 786.00 | 74 899.00 | 33 887.00 | 108 786.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 3 029 646.00 | 1 495 951.00 | 1 533 695.00 | 3 029 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 813 097.00 | 19 431 007.00 | 11 382 090.00 | 30 813 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755 694.00 | 4 067 564.00 | 688 131.00 | 4 755 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 4 738.00 | -2 842.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 811 094.00 | 25 883 818.00 | 13 927 276.00 | 39 811 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 182 022.00 | 523 063.00 | 7 658 959.00 | 8 182 022.00 |
BN En cours de production de biens | 7 522 584.00 | 799 821.00 | 6 722 763.00 | 7 522 584.00 |
BT Marchandises | 248 949.00 | | 248 949.00 | 248 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 427.00 | 10 466.00 | 2 456 961.00 | 2 467 427.00 |
BZ Autres créances | 1 513 705.00 | | 1 513 705.00 | 1 513 705.00 |
CF Disponibilités | 2 436 577.00 | | 2 436 577.00 | 2 436 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 412 116.00 | 1 333 350.00 | 21 078 766.00 | 22 412 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 229 244.00 | 27 217 168.00 | 35 012 076.00 | 62 229 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
CU Autres participations | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
DG Autres réserves | 635 603.00 | | | 635 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 885.00 | | | -1 973 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
DL TOTAL (I) | 15 131 567.00 | | | 15 131 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 496.00 | | | 2 629 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385 026.00 | | | 4 385 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 643 075.00 | | | 9 643 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 219.00 | | | 2 329 219.00 |
EA Autres dettes | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 312 030.00 | | | 19 312 030.00 |
ED (V) | 562 445.00 | | | 562 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 012 076.00 | | | 35 012 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 472 223.00 | 5 946 605.00 | 17 418 828.00 | 11 472 223.00 |
FG Production vendue services | 107 061.00 | 46 240.00 | 153 301.00 | 107 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 579 284.00 | 5 992 846.00 | 17 572 129.00 | 11 579 284.00 |
FM Production stockée | | | -1 061 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 145 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 761 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 840 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 337.00 | |
GE Autres charges | | | 316 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 972 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 316 313.00 | | | 316 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 517.00 | | | -42 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 266 907.00 | | | 17 266 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 240 792.00 | | | 19 240 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 885.00 | | | -1 973 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 488 001.00 | | | 488 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 365 727.00 | | 1 355 841.00 | 39 365 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 274.00 | 154 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 474.00 | 39 811 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 200.00 | 38 713 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 312.00 | | 27 520.00 | 575 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 282 216.00 | | 1 328 321.00 | 38 282 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 101 202.00 | 1 692 693.00 | 195 860.00 | 24 101 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 400.00 | 28 114.00 | | 235 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 525 802.00 | 1 664 579.00 | 195 860.00 | 23 525 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 289.00 | 6 034.00 | 12 289.00 | 12 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230 881.00 | 587 647.00 | 495 644.00 | 1 230 881.00 |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | 3 790.00 | | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 340.00 | 591 437.00 | 495 644.00 | 1 523 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 629.00 | 597 471.00 | 507 933.00 | 1 535 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 643 075.00 | 9 643 075.00 | | 9 643 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 713.00 | 469 713.00 | | 469 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 394.00 | 1 749 394.00 | | 1 749 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
UP Prêts | 87 223.00 | 13 670.00 | 73 553.00 | 87 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 682.00 | 2 454 682.00 | | 2 454 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 496.00 | 4 496.00 | 2 625 000.00 | 2 629 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 385 026.00 | 440 000.00 | 3 945 026.00 | 4 385 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 052.00 | 332 052.00 | | 332 052.00 |
VP Divers | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 459.00 | 976 459.00 | | 976 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 103.00 | 4 022 909.00 | 88 194.00 | 4 111 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 123 489.00 | 12 553 463.00 | 6 570 026.00 | 19 123 489.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |