| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 481.00 | 178 348.00 | 7 133.00 | 185 481.00 |
AH Fonds commercial | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 241.00 | 15 518.00 | 10 723.00 | 26 241.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 2 687 820.00 | 952 415.00 | 1 735 405.00 | 2 687 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 217 425.00 | 16 064 107.00 | 10 153 318.00 | 26 217 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728 300.00 | 3 622 246.00 | 1 106 054.00 | 4 728 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 125 901.00 | | 125 901.00 | 125 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 737.00 | 4 738.00 | 30 999.00 | 35 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 823 506.00 | 21 458 417.00 | 13 365 089.00 | 34 823 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156 915.00 | 624 316.00 | 3 532 599.00 | 4 156 915.00 |
BN En cours de production de biens | 5 427 794.00 | 160 903.00 | 5 266 891.00 | 5 427 794.00 |
BT Marchandises | 285 894.00 | | 285 894.00 | 285 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 553.00 | 49 346.00 | 5 024 207.00 | 5 073 553.00 |
BZ Autres créances | 1 725 791.00 | 30 064.00 | 1 695 727.00 | 1 725 791.00 |
CF Disponibilités | 246 868.00 | | 246 868.00 | 246 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 152.00 | | 286 152.00 | 286 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 202 967.00 | 864 629.00 | 16 338 338.00 | 17 202 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 107 438.00 | 22 323 046.00 | 29 784 392.00 | 52 107 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
CU Autres participations | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DL TOTAL (I) | 16 314 212.00 | | | 16 314 212.00 |
DP Provisions pour risques | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 333.00 | | | 455 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 026.00 | | | 2 565 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885 227.00 | | | 885 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 229.00 | | | 5 511 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 799.00 | | | 1 110 799.00 |
EA Autres dettes | 2 828 455.00 | | | 2 828 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 356 070.00 | | | 13 356 070.00 |
ED (V) | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 784 392.00 | | | 29 784 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 470 843.00 | | | 12 470 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 333.00 | | | 455 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 544 614.00 | 7 471 092.00 | 25 015 706.00 | 17 544 614.00 |
FG Production vendue services | 124 031.00 | 45 302.00 | 169 333.00 | 124 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 668 645.00 | 7 516 394.00 | 25 185 039.00 | 17 668 645.00 |
FM Production stockée | | | 428 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 003 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 254 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 027 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 189.00 | | | 340 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460 735.00 | | | 460 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 698.00 | | | 450 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 540.00 | | | 178 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 615 185.00 | | | 30 615 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 568 712.00 | | | 30 568 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 988 349.00 | | | 988 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 849 862.00 | | 3 003 952.00 | 33 849 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 597.00 | 227 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 309.00 | 34 823 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001 712.00 | 33 763 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 828.00 | | 24 939.00 | 467 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 786 051.00 | | 2 978 994.00 | 32 786 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 983.00 | | 20.00 | 255 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 942 669.00 | 1 266 325.00 | 36 361.00 | 19 942 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 990.00 | 7 876.00 | | 185 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 416 679.00 | 1 258 450.00 | 36 361.00 | 19 416 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 816.00 | 128 110.00 | 74 997.00 | 27 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 240 331.00 | 369 279.00 | 824 391.00 | 1 240 331.00 |
6T Sur comptes clients | 94 168.00 | 9 976.00 | 54 797.00 | 94 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 997 024.00 | | 1 966 960.00 | 1 997 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617 306.00 | 379 255.00 | 2 846 148.00 | 3 617 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645 122.00 | 507 364.00 | 2 921 145.00 | 3 645 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 229.00 | 5 511 229.00 | | 5 511 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 240.00 | 540 240.00 | | 540 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 243.00 | 436 243.00 | | 436 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 455.00 | 2 828 455.00 | | 2 828 455.00 |
UP Prêts | 125 901.00 | | | 125 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 052 905.00 | | | 5 052 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VB T. V. A. | 325 133.00 | | | 325 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 333.00 | 455 333.00 | | 455 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 026.00 | 2 565 026.00 | | 2 565 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477 793.00 | | | 477 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 866.00 | | | 922 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 152.00 | | | 286 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 134.00 | 6 822 247.00 | 424 886.00 | 7 247 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 470 843.00 | 12 470 843.00 | | 12 470 843.00 |