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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 481.00 | 184 362.00 | 1 119.00 | 185 481.00 |
AH Fonds commercial | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 734.00 | 25 388.00 | 58 345.00 | 83 734.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 2 744 927.00 | 1 120 688.00 | 1 624 239.00 | 2 744 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 945 051.00 | 17 064 804.00 | 10 880 247.00 | 27 945 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856 568.00 | 3 851 526.00 | 1 005 042.00 | 4 856 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 192 050.00 | | 1 192 050.00 | 1 192 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
BF Prêts | 113 386.00 | 2 837.00 | 110 548.00 | 113 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 760.00 | 109.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 902 878.00 | 22 872 551.00 | 15 030 327.00 | 37 902 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545 686.00 | 545 234.00 | 6 000 452.00 | 6 545 686.00 |
BN En cours de production de biens | 7 440 319.00 | 538 855.00 | 6 901 464.00 | 7 440 319.00 |
BT Marchandises | 333 208.00 | | 333 208.00 | 333 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 046.00 | 6 828.00 | 3 120 219.00 | 3 127 046.00 |
BZ Autres créances | 2 141 731.00 | | 2 141 731.00 | 2 141 731.00 |
CF Disponibilités | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 665 490.00 | 1 090 917.00 | 18 574 573.00 | 19 665 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 685 908.00 | 23 963 468.00 | 33 722 440.00 | 57 685 908.00 |
CU Autres participations | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
DG Autres réserves | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 118.00 | | | 234 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
DL TOTAL (I) | 16 736 815.00 | | | 16 736 815.00 |
DP Provisions pour risques | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 026.00 | | | 4 705 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 942.00 | | | 349 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240 114.00 | | | 10 240 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 463.00 | | | 1 301 463.00 |
EA Autres dettes | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 842 898.00 | | | 16 842 898.00 |
ED (V) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 722 440.00 | | | 33 722 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 492 956.00 | | | 16 492 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 513 907.00 | 7 602 112.00 | 27 116 019.00 | 19 513 907.00 |
FG Production vendue services | 132 565.00 | 54 528.00 | 187 093.00 | 132 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 646 472.00 | 7 656 640.00 | 27 303 112.00 | 19 646 472.00 |
FM Production stockée | | | 2 012 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 453 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 586 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 435 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 428.00 | |
GE Autres charges | | | 546 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 065 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 543.00 | | | 552 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504 756.00 | | | 504 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 919.00 | | | 267 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 604.00 | | | 233 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 796 278.00 | | | 30 796 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 562 160.00 | | | 30 562 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 118.00 | | | 234 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 482 032.00 | | | 482 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 823 506.00 | | 5 165 288.00 | 34 823 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 162.00 | 181 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085 916.00 | 37 902 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021 754.00 | 36 831 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 767.00 | | 57 492.00 | 492 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 763 333.00 | | 5 090 017.00 | 33 763 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 406.00 | | 17 779.00 | 227 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 172 633.00 | 1 419 469.00 | 5 335.00 | 21 172 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 866.00 | 15 884.00 | | 193 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638 768.00 | 1 403 585.00 | 5 335.00 | 20 638 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 929.00 | 36 611.00 | | 80 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 785 219.00 | 650 858.00 | 351 987.00 | 785 219.00 |
6T Sur comptes clients | 49 346.00 | 570.00 | 43 089.00 | 49 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 412.00 | 651 428.00 | 425 140.00 | 1 150 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 341.00 | 688 039.00 | 425 140.00 | 1 231 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240 114.00 | 10 240 114.00 | | 10 240 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 040.00 | 580 040.00 | | 580 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 198.00 | 373 198.00 | | 373 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
UP Prêts | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 780.00 | 3 118 780.00 | | 3 118 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 705 026.00 | 3 005 026.00 | 1 700 000.00 | 4 705 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 951.00 | 156 727.00 | 236 224.00 | 392 951.00 |
VP Divers | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 597.00 | 1 538 597.00 | | 1 538 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 245.00 | 5 061 500.00 | 359 745.00 | 5 421 245.00 |
VW T.V.A. | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 492 956.00 | 14 792 956.00 | 1 700 000.00 | 16 492 956.00 |