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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
AH Fonds commercial | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 786.00 | 49 919.00 | 58 866.00 | 108 786.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 2 972 664.00 | 1 302 578.00 | 1 670 086.00 | 2 972 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 193 369.00 | 18 141 128.00 | 12 052 240.00 | 30 193 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 947 609.00 | 4 082 096.00 | 865 513.00 | 4 947 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 4 738.00 | -2 842.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 365 727.00 | 24 386 986.00 | 14 978 741.00 | 39 365 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290 648.00 | 538 815.00 | 3 751 833.00 | 4 290 648.00 |
BN En cours de production de biens | 8 584 394.00 | 692 066.00 | 7 892 328.00 | 8 584 394.00 |
BT Marchandises | 299 544.00 | | 299 544.00 | 299 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 489.00 | 6 676.00 | 2 669 813.00 | 2 676 489.00 |
BZ Autres créances | 2 803 358.00 | | 2 803 358.00 | 2 803 358.00 |
CF Disponibilités | 456 552.00 | | 456 552.00 | 456 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 144 202.00 | 1 237 557.00 | 17 906 645.00 | 19 144 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 522 218.00 | 25 624 543.00 | 32 897 675.00 | 58 522 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
CU Autres participations | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DG Autres réserves | 266 562.00 | | | 266 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 464.00 | | | 388 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
DL TOTAL (I) | 17 115 519.00 | | | 17 115 519.00 |
DP Provisions pour risques | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 706.00 | | | 190 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825 026.00 | | | 4 825 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 880.00 | | | 558 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502 658.00 | | | 8 502 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 826.00 | | | 1 563 826.00 |
EA Autres dettes | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 722 001.00 | | | 15 722 001.00 |
ED (V) | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 897 675.00 | | | 32 897 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 337 915.00 | | | 11 337 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 706.00 | | | 190 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 832 971.00 | 9 089 419.00 | 30 922 390.00 | 21 832 971.00 |
FG Production vendue services | 68 821.00 | 165 309.00 | 234 130.00 | 68 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 901 793.00 | 9 254 728.00 | 31 156 521.00 | 21 901 793.00 |
FM Production stockée | | | 1 144 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 958 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 113 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 099 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 080.00 | |
GE Autres charges | | | 557 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 350 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 557 562.00 | | | 557 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 924.00 | | | -49 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 132 541.00 | | | 33 132 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 744 077.00 | | | 32 744 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 464.00 | | | 388 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 488 153.00 | | | 488 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 902 878.00 | | 4 097 753.00 | 37 902 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 895.00 | 168 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634 904.00 | 39 365 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622 009.00 | 38 282 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 260.00 | | 25 052.00 | 890 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 831 596.00 | | 4 072 629.00 | 36 831 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 022.00 | | 72.00 | 181 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 586 768.00 | 1 605 214.00 | 90 780.00 | 22 586 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 750.00 | 25 650.00 | | 209 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 037 018.00 | 1 579 564.00 | 90 780.00 | 22 037 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 540.00 | 12 289.00 | 117 540.00 | 117 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 084 089.00 | 637 080.00 | 490 288.00 | 1 084 089.00 |
6T Sur comptes clients | 6 828.00 | | 152.00 | 6 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 700.00 | 637 080.00 | 490 440.00 | 1 376 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 241.00 | 649 369.00 | 607 980.00 | 1 494 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502 658.00 | 8 502 658.00 | | 8 502 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 026.00 | 692 026.00 | | 692 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 950.00 | 520 950.00 | | 520 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
UP Prêts | 100 497.00 | 13 274.00 | 87 223.00 | 100 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 292.00 | 2 668 292.00 | | 2 668 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 706.00 | 190 706.00 | | 190 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 825 026.00 | 999 820.00 | 3 825 206.00 | 4 825 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 927.00 | 242 742.00 | 65 185.00 | 307 927.00 |
VP Divers | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 939.00 | 2 264 939.00 | | 2 264 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 456.00 | 5 452 956.00 | 162 501.00 | 5 615 456.00 |
VW T.V.A. | 238 736.00 | 238 736.00 | | 238 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 163 121.00 | 11 337 915.00 | 3 825 206.00 | 15 163 121.00 |