| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 185 506.00 | 185 508.00 | -2.00 | 185 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 105.00 | 513 031.00 | 32 074.00 | 545 105.00 |
AN Terrains | 267 890.00 | | 267 890.00 | 267 890.00 |
AP Constructions | 3 509 942.00 | 2 817 663.00 | 692 279.00 | 3 509 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 199.00 | 428 719.00 | 47 480.00 | 476 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291 028.00 | 9 118 307.00 | 2 172 721.00 | 11 291 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234 964.00 | | 1 234 964.00 | 1 234 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 583 715.00 | 13 070 143.00 | 4 513 572.00 | 17 583 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 401.00 | | 159 401.00 | 159 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 946.00 | 22 090.00 | 7 140 856.00 | 7 162 946.00 |
BZ Autres créances | 1 685 982.00 | 130 000.00 | 1 555 982.00 | 1 685 982.00 |
CF Disponibilités | 2 224 207.00 | | 2 224 207.00 | 2 224 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 550.00 | | 362 550.00 | 362 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 595 085.00 | 152 090.00 | 11 442 995.00 | 11 595 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 192.00 | 13 222 233.00 | 16 009 959.00 | 29 232 192.00 |
CU Autres participations | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 20 191.00 | | 13 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
DG Autres réserves | 614 222.00 | | | 614 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 713.00 | 614 222.00 | | 916 713.00 |
DK Provisions réglementées | | 315 114.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 928 136.00 | 2 333 479.00 | | 2 928 136.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 409 562.00 | | 102 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 081.00 | 94 263.00 | | 115 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 581.00 | 503 825.00 | | 217 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611.00 | 440 660.00 | | 259 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 001.00 | 240 225.00 | | 1 243 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332.00 | 7 003 612.00 | | 5 849 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132 200.00 | 4 008 029.00 | | 4 132 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 216.00 | | |
EA Autres dettes | 1 378 340.00 | 1 534 487.00 | | 1 378 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | 276.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 864 242.00 | 13 250 505.00 | | 12 864 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 959.00 | 16 087 810.00 | | 16 009 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 553.00 | 13 163 261.00 | | 9 270 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 007 636.00 | 2 708 880.00 | 24 716 516.00 | 22 007 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 007 636.00 | 2 708 880.00 | 24 716 516.00 | 22 007 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 494 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 351 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 071 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 083 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 354.00 | 33 456.00 | | 22 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 510.00 | 71 106.00 | | 408 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113.00 | 49 421.00 | | 11 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 592.00 | 246 425.00 | | 835 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 215.00 | 366 952.00 | | 1 255 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 298.00 | 316 917.00 | | 965 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617.00 | 35 464.00 | | 21 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500.00 | 439 419.00 | | 102 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 415.00 | 791 800.00 | | 1 089 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 800.00 | -424 848.00 | | 165 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 741.00 | 31 647.00 | | 173 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 016.00 | 87 244.00 | | 379 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 549.00 | 36 319 132.00 | | 26 761 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 836.00 | 35 704 910.00 | | 25 844 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 713.00 | 614 222.00 | | 916 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 000.00 | 532 378.00 | | 319 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 560 962.00 | 747 543.00 | | 560 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 895 278.00 | | 365 336.00 | 17 895 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 297.00 | 1 294 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 899.00 | 17 583 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 602.00 | 15 556 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 411.00 | | 2 200.00 | 728 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818 469.00 | | 334 501.00 | 15 818 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 398.00 | | 26 720.00 | 1 348 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 172.00 | 661 221.00 | 571 757.00 | 12 790 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 916.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 840.00 | 24 191.00 | | 488 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 332.00 | 635 115.00 | 571 757.00 | 12 301 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 114.00 | | 315 114.00 | 315 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 825.00 | 123 318.00 | 409 562.00 | 503 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
6T Sur comptes clients | 147 674.00 | 9 738.00 | 135 322.00 | 147 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 182.00 | 144 738.00 | 135 322.00 | 333 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 121.00 | 268 056.00 | 859 998.00 | 1 152 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 446.00 | 24 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 500.00 | 835 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332.00 | 4 090 255.00 | 1 368 171.00 | 5 849 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 702.00 | 1 033 702.00 | | 1 033 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 622.00 | 784 335.00 | 168 223.00 | 1 000 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 340.00 | 1 378 340.00 | | 1 378 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234 964.00 | 319 977.00 | | 1 234 964.00 |
UX Autres créances clients | 7 132 573.00 | | | 7 132 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VB T. V. A. | 746 267.00 | | | 746 267.00 |
VC Groupe et associés | 699 769.00 | | | 699 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761.00 | 241 367.00 | 13 394.00 | 254 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 001.00 | | | 1 180 001.00 |
VP Divers | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 760.00 | 609 830.00 | 281 501.00 | 971 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 550.00 | | | 362 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 442.00 | 8 849 868.00 | 1 596 574.00 | 10 446 442.00 |
VW T.V.A. | 1 126 116.00 | 1 126 116.00 | | 1 126 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 242.00 | 9 270 553.00 | 1 831 289.00 | 12 864 242.00 |