| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 144.00 | 929 894.00 | 154 250.00 | 1 084 144.00 |
AH Fonds commercial | 192 411.00 | 192 411.00 | | 192 411.00 |
AN Terrains | 313 722.00 | | 313 722.00 | 313 722.00 |
AP Constructions | 4 266 739.00 | 3 867 561.00 | 399 177.00 | 4 266 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 520.00 | 1 242 354.00 | 158 166.00 | 1 400 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052 526.00 | 9 018 314.00 | 1 034 212.00 | 10 052 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 305.00 | | 163 305.00 | 163 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 2 100.00 | 2 900.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 414 020.00 | | 414 020.00 | 414 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 834.00 | | 474 834.00 | 474 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 440 277.00 | 15 252 634.00 | 3 187 643.00 | 18 440 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 086.00 | | 233 086.00 | 233 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 589.00 | 2 209.00 | 10 380.00 | 12 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 645 083.00 | 135 073.00 | 8 510 010.00 | 8 645 083.00 |
BZ Autres créances | 2 861 934.00 | 160 000.00 | 2 701 934.00 | 2 861 934.00 |
CF Disponibilités | 2 465 744.00 | | 2 465 744.00 | 2 465 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 726.00 | | 298 726.00 | 298 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 517 161.00 | 297 282.00 | 14 219 879.00 | 14 517 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 957 438.00 | 15 549 916.00 | 17 407 522.00 | 32 957 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 789 790.00 | | | 789 790.00 |
CU Autres participations | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | 1 075 200.00 | | 1 075 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 891 199.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 107 520.00 | 100 128.00 | | 107 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
DG Autres réserves | 1 733 406.00 | 4 416 046.00 | | 1 733 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 554.00 | 601 302.00 | | 254 554.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 425.00 | 7 366 419.00 | | 3 456 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 418 797.00 | 275 071.00 | | 1 418 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 797.00 | 275 071.00 | | 1 418 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 618.00 | 1 046 962.00 | | 737 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 496.00 | 3 594 671.00 | | 3 091 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 441.00 | 7 032 944.00 | | 4 524 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122 399.00 | 4 112 976.00 | | 4 122 399.00 |
EA Autres dettes | 52 532.00 | 461 089.00 | | 52 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815.00 | 2 657.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 301.00 | 16 251 298.00 | | 12 532 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 407 522.00 | 23 892 789.00 | | 17 407 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 047 936.00 | 15 513 877.00 | | 9 047 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 842 515.00 | 5 491 990.00 | 43 334 505.00 | 37 842 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 842 515.00 | 5 491 990.00 | 43 334 505.00 | 37 842 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 951 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 351 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 330 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 279 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 227 467.00 | |
GE Autres charges | | | 46 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 700 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373 756.00 | 1 369 050.00 | | 1 373 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 766.00 | 154 021.00 | | 36 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 124.00 | 54 028.00 | | 176 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 890.00 | 209 703.00 | | 212 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 055.00 | 22 692.00 | | 60 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 521.00 | 13 547.00 | | 113 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 575.00 | 36 239.00 | | 173 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 314.00 | 173 465.00 | | 39 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 746.00 | 217 895.00 | | 47 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 198 188.00 | 42 605 567.00 | | 45 198 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 943 635.00 | 42 004 266.00 | | 44 943 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 554.00 | 601 302.00 | | 254 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 859 791.00 | 1 367 717.00 | | 859 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 137 061.00 | 1 134 331.00 | | 1 137 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 531 466.00 | | 570 131.00 | 18 531 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 092.00 | 966 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 320.00 | 18 440 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 228.00 | 16 196 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 555.00 | | | 1 276 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 290 773.00 | | 500 267.00 | 16 290 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 138.00 | | 69 864.00 | 964 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649 842.00 | 888 988.00 | 480 707.00 | 14 649 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 863.00 | 107 031.00 | | 822 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826 979.00 | 781 957.00 | 480 707.00 | 13 826 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 338.00 | | 1 238.00 | 3 338.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 200.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 071.00 | 1 227 467.00 | 83 742.00 | 275 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 166.00 | 15 245.00 | | 177 166.00 |
6T Sur comptes clients | 137 488.00 | 21.00 | 227.00 | 137 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 992.00 | 15 266.00 | 1 465.00 | 477 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 064.00 | 1 245 933.00 | 85 207.00 | 753 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 733.00 | 83 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 441.00 | 4 524 441.00 | | 4 524 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 111.00 | 1 607 111.00 | | 1 607 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 726.00 | 1 090 726.00 | | 1 090 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UP Prêts | 414 020.00 | | 414 020.00 | 414 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 834.00 | -1.00 | 474 834.00 | 474 834.00 |
UX Autres créances clients | 8 444 715.00 | 8 444 715.00 | | 8 444 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 368.00 | | 200 368.00 | 200 368.00 |
VB T. V. A. | 742 298.00 | 742 298.00 | | 742 298.00 |
VC Groupe et associés | 589 422.00 | | 589 422.00 | 589 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 421.00 | 281 552.00 | 383 708.00 | 737 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 028 496.00 | | 3 028 496.00 | 3 028 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 231.00 | | | 309 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001 183.00 | 1 001 183.00 | | 1 001 183.00 |
VP Divers | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 771.00 | 179 771.00 | | 179 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 368.00 | 383 368.00 | | 383 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 726.00 | 298 726.00 | | 298 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 694 596.00 | 11 015 952.00 | 1 678 644.00 | 12 694 596.00 |
VW T.V.A. | 1 244 792.00 | 1 244 792.00 | | 1 244 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 301.00 | 9 047 936.00 | 3 412 204.00 | 12 532 301.00 |