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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 542.00 | 691 298.00 | 2 244.00 | 693 542.00 |
AH Fonds commercial | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
AN Terrains | 313 722.00 | 1.00 | 313 721.00 | 313 722.00 |
AP Constructions | 3 946 006.00 | 3 304 205.00 | 641 802.00 | 3 946 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 429.00 | 827 521.00 | 456 908.00 | 1 284 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 925 018.00 | 8 409 651.00 | 1 515 367.00 | 9 925 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 487.00 | | 293 487.00 | 293 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 5 600.00 | 4 400.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 013.00 | 1 238.00 | 879 775.00 | 881 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 574 239.00 | 13 416 679.00 | 4 157 560.00 | 17 574 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 679.00 | | 219 679.00 | 219 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 175.00 | 2 209.00 | 118 966.00 | 121 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284 770.00 | 125 450.00 | 8 159 320.00 | 8 284 770.00 |
BZ Autres créances | 5 539 744.00 | 160 000.00 | 5 379 744.00 | 5 539 744.00 |
CF Disponibilités | 2 705 140.00 | | 2 705 140.00 | 2 705 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 134.00 | | 295 134.00 | 295 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 165 641.00 | 287 659.00 | 16 877 982.00 | 17 165 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 739 881.00 | 13 704 339.00 | 21 035 542.00 | 34 739 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 509 287.00 | | | 3 509 287.00 |
CU Autres participations | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
DG Autres réserves | 4 006 289.00 | 3 441 282.00 | | 4 006 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 757.00 | 565 007.00 | | 409 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 247.00 | 5 403 490.00 | | 5 813 247.00 |
DP Provisions pour risques | 1 654.00 | 14 000.00 | | 1 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 696.00 | 210 474.00 | | 160 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 350.00 | 224 474.00 | | 162 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 726.00 | 1 526 142.00 | | 2 935 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 630.00 | 175 707.00 | | 180 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 660.00 | 6 612 780.00 | | 7 110 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 234.00 | 4 471 634.00 | | 4 804 234.00 |
EA Autres dettes | 28 696.00 | 31 019.00 | | 28 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 059 945.00 | 12 817 282.00 | | 15 059 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 542.00 | 18 445 247.00 | | 21 035 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 404 775.00 | 10 205 878.00 | | 13 404 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 415 255.00 | 3 237 456.00 | 36 652 711.00 | 33 415 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 415 255.00 | 3 237 456.00 | 36 652 711.00 | 33 415 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 832 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 107 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 254 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 877.00 | |
GE Autres charges | | | 52 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 153 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101 377.00 | 1 431 678.00 | | 1 101 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 557.00 | 66 701.00 | | 19 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 650.00 | 78 806.00 | | 31 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 42 500.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 707.00 | 188 008.00 | | 73 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 217.00 | 60 144.00 | | 43 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 520.00 | 38 940.00 | | 15 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 6 500.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 391.00 | 105 584.00 | | 60 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 316.00 | 82 424.00 | | 13 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 994.00 | 41 266.00 | | 60 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 174.00 | 145 083.00 | | 179 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 926 822.00 | 39 935 555.00 | | 37 926 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 517 065.00 | 39 370 548.00 | | 37 517 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 757.00 | 565 007.00 | | 409 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337 158.00 | 1 473 940.00 | | 1 337 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 128 494.00 | 1 048 387.00 | | 1 128 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 739 003.00 | | 298 563.00 | 17 739 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 454.00 | 940 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 327.00 | 17 574 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 873.00 | 15 762 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 708.00 | | | 870 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 906 972.00 | | 298 563.00 | 15 906 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 323.00 | | | 961 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 751 799.00 | 853 767.00 | 372 891.00 | 12 751 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 601.00 | 3 697.00 | | 687 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064 198.00 | 850 070.00 | 372 891.00 | 12 064 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 738.00 | 5 600.00 | 6 500.00 | 7 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 474.00 | 32 531.00 | 94 655.00 | 224 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
6T Sur comptes clients | 126 202.00 | 1 510.00 | 53.00 | 126 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 106.00 | 7 110.00 | 6 553.00 | 471 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 580.00 | 39 641.00 | 101 208.00 | 695 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 387.00 | 72 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 600.00 | 6 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 654.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 660.00 | 6 681 919.00 | 428 741.00 | 7 110 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 061.00 | 1 186 061.00 | | 1 186 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501 568.00 | 1 453 504.00 | 48 064.00 | 1 501 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 013.00 | 63 851.00 | 817 162.00 | 881 013.00 |
UX Autres créances clients | 8 095 402.00 | 8 095 402.00 | | 8 095 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
VB T. V. A. | 1 808 852.00 | 1 808 852.00 | | 1 808 852.00 |
VC Groupe et associés | 3 356 142.00 | 36 223.00 | 3 319 919.00 | 3 356 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 653.00 | 1 898 717.00 | 874 048.00 | 2 933 653.00 |
VI Groupe et associés | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
VP Divers | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 441.00 | 283 012.00 | 80 429.00 | 363 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 273.00 | 232 273.00 | | 232 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 134.00 | 295 134.00 | | 295 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000 660.00 | 10 674 211.00 | 4 326 449.00 | 15 000 660.00 |
VW T.V.A. | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 059 945.00 | 13 404 775.00 | 1 494 282.00 | 15 059 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |