| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 506.00 | 185 508.00 | -2.00 | 185 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 452.00 | 584 982.00 | 97 469.00 | 682 452.00 |
AN Terrains | 267 890.00 | | 267 890.00 | 267 890.00 |
AP Constructions | 3 538 855.00 | 2 929 287.00 | 609 568.00 | 3 538 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 835.00 | 461 019.00 | 132 816.00 | 593 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 668 246.00 | 8 800 703.00 | 1 867 542.00 | 10 668 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 8 100.00 | 1 900.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 695.00 | 1 238.00 | 946 457.00 | 947 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 144 480.00 | 12 970 838.00 | 4 173 642.00 | 17 144 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 599.00 | | 193 599.00 | 193 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | 2 209.00 | 8 502.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 382 402.00 | 104 615.00 | 7 277 787.00 | 7 382 402.00 |
BZ Autres créances | 2 192 248.00 | 180 000.00 | 2 012 248.00 | 2 192 248.00 |
CF Disponibilités | 1 402 202.00 | | 1 402 202.00 | 1 402 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 021.00 | | 440 021.00 | 440 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621 184.00 | 286 824.00 | 11 334 359.00 | 11 621 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 812 950.00 | 13 257 662.00 | 15 555 288.00 | 28 812 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
CU Autres participations | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
DG Autres réserves | 1 530 935.00 | 614 222.00 | | 1 530 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 910.00 | 916 713.00 | | 1 009 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 046.00 | 2 928 136.00 | | 3 938 046.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 102 500.00 | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 312.00 | 115 081.00 | | 106 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 812.00 | 217 581.00 | | 178 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 079.00 | 259 611.00 | | 25 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 903.00 | 1 243 001.00 | | 740 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 020.00 | 5 849 332.00 | | 6 809 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605 397.00 | 4 132 200.00 | | 3 605 397.00 |
EA Autres dettes | 229 364.00 | 1 378 340.00 | | 229 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 1 758.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 438 430.00 | 12 864 242.00 | | 11 438 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 555 288.00 | 16 009 959.00 | | 15 555 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 734 678.00 | 9 270 553.00 | | 8 734 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 492 826.00 | 2 953 573.00 | 32 446 399.00 | 29 492 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 492 826.00 | 2 953 573.00 | 32 446 399.00 | 29 492 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 004 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 744 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 178 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 34 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 496 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542 867.00 | 22 354.00 | | 1 542 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 075.00 | 408 510.00 | | 45 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 087.00 | 11 113.00 | | 77 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 835 592.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 162.00 | 1 255 215.00 | | 152 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 205.00 | 965 298.00 | | 142 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 21 617.00 | | 2 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 676.00 | 1 089 415.00 | | 144 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | 165 800.00 | | 7 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 471.00 | 173 741.00 | | 117 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 805.00 | 379 016.00 | | 274 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 160 151.00 | 26 761 549.00 | | 34 160 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 150 241.00 | 25 844 836.00 | | 33 150 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 910.00 | 916 713.00 | | 1 009 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714 772.00 | | | 714 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 756 354.00 | 560 969.00 | | 756 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 583 715.00 | | 823 447.00 | 17 583 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 221.00 | 1 007 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 682.00 | 17 144 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 916.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916 545.00 | 15 268 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 611.00 | | 137 347.00 | 730 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 556 369.00 | | 629 148.00 | 15 556 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 820.00 | | 56 952.00 | 1 294 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 879 635.00 | 801 037.00 | 904 680.00 | 12 879 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 031.00 | 71 952.00 | | 513 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364 689.00 | 729 085.00 | 902 764.00 | 12 364 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 43 380.00 | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 581.00 | 6 176.00 | 44 945.00 | 217 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
6T Sur comptes clients | 22 090.00 | 84 848.00 | 114.00 | 22 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 598.00 | 139 186.00 | 114.00 | 342 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 179.00 | 145 362.00 | 45 058.00 | 560 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 025.00 | 15 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 020.00 | 5 332 606.00 | 1 476 414.00 | 6 809 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 342.00 | 1 061 342.00 | | 1 061 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 005.00 | 683 050.00 | 181 955.00 | 865 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 364.00 | 229 364.00 | | 229 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 695.00 | 67 735.00 | | 947 695.00 |
UX Autres créances clients | 7 254 923.00 | | | 7 254 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
VB T. V. A. | 932 340.00 | | | 932 340.00 |
VC Groupe et associés | 936 817.00 | | | 936 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VI Groupe et associés | 677 903.00 | | | 677 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 367.00 | | | 241 367.00 |
VP Divers | 285 160.00 | | | 285 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 129.00 | 644 129.00 | | 644 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 021.00 | | | 440 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962 367.00 | 9 065 885.00 | 1 896 482.00 | 10 962 367.00 |
VW T.V.A. | 1 034 921.00 | 730 441.00 | 304 480.00 | 1 034 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 430.00 | 8 734 678.00 | 1 962 849.00 | 11 438 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |