| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 542.00 | 683 905.00 | 9 637.00 | 693 542.00 |
AH Fonds commercial | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 313 722.00 | | 313 722.00 | 313 722.00 |
AP Constructions | 3 567 481.00 | 3 041 906.00 | 525 575.00 | 3 567 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 794.00 | 507 749.00 | 720 045.00 | 1 227 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827 346.00 | 8 572 660.00 | 2 254 686.00 | 10 827 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 060.00 | | 260 060.00 | 260 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 7 300.00 | 2 700.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 702.00 | 1 238.00 | 937 464.00 | 938 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 065 670.00 | 12 991 924.00 | 5 073 746.00 | 18 065 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 054.00 | 2 209.00 | 195 845.00 | 198 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163 742.00 | 97 858.00 | 8 065 884.00 | 8 163 742.00 |
BZ Autres créances | 4 513 420.00 | 160 000.00 | 4 353 420.00 | 4 513 420.00 |
CF Disponibilités | 737 332.00 | | 737 332.00 | 737 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 366.00 | | 335 366.00 | 335 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999 605.00 | 260 067.00 | 13 739 538.00 | 13 999 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 106 459.00 | 13 251 991.00 | 18 854 468.00 | 32 106 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827 781.00 | | | 827 781.00 |
CU Autres participations | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
DG Autres réserves | 2 540 845.00 | 1 530 935.00 | | 2 540 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 437.00 | 1 009 910.00 | | 900 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 483.00 | 3 938 046.00 | | 4 838 483.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 72 500.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 366.00 | 106 312.00 | | 159 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 366.00 | 178 812.00 | | 209 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 703.00 | 25 079.00 | | 643 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 977.00 | 740 903.00 | | 298 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 767.00 | 6 809 020.00 | | 8 203 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 385.00 | 3 605 397.00 | | 3 820 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 747.00 | | | 748 747.00 |
EA Autres dettes | 89 639.00 | 229 364.00 | | 89 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 28 667.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 806 619.00 | 11 438 430.00 | | 13 806 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 854 468.00 | 15 555 288.00 | | 18 854 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 494 167.00 | 8 734 678.00 | | 11 494 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 758 341.00 | 4 300 259.00 | 35 058 600.00 | 30 758 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 758 341.00 | 4 300 259.00 | 35 058 600.00 | 30 758 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 987 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 818 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 174 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 762.00 | |
GE Autres charges | | | 35 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 556 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879 383.00 | 1 542 867.00 | | 1 879 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 553.00 | 45 075.00 | | 17 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 564.00 | 77 087.00 | | 48 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 117.00 | 152 162.00 | | 101 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 994.00 | 142 205.00 | | 140 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 940.00 | 2 472.00 | | 39 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 935.00 | 144 676.00 | | 180 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 818.00 | 7 486.00 | | -79 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 316.00 | 117 471.00 | | 117 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 869.00 | 274 805.00 | | 268 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 108 842.00 | 34 160 151.00 | | 37 108 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 405.00 | 33 150 241.00 | | 36 208 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 437.00 | 1 009 910.00 | | 900 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365 415.00 | 714 772.00 | | 1 365 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 691 483.00 | 756 354.00 | | 691 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 144 480.00 | | 1 976 278.00 | 17 144 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 039.00 | 998 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 145.00 | 854 944.00 | 18 065 670.00 | 200 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 340.00 | 870 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 145.00 | 798 564.00 | 16 196 404.00 | 200 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 958.00 | | 11 090.00 | 867 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 268 971.00 | | 1 926 142.00 | 15 268 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 551.00 | | 39 046.00 | 1 007 551.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 775 992.00 | 797 191.00 | 766 963.00 | 12 775 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 982.00 | 98 922.00 | | 584 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191 010.00 | 698 269.00 | 766 963.00 | 12 191 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 338.00 | | 800.00 | 9 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 812.00 | 67 762.00 | 37 208.00 | 178 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 508.00 | | 8 342.00 | 185 508.00 |
6T Sur comptes clients | 106 824.00 | 5 118.00 | 11 876.00 | 106 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 20 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 670.00 | 5 118.00 | 41 018.00 | 481 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 482.00 | 72 880.00 | 78 226.00 | 660 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 881.00 | 42 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 767.00 | 7 069 289.00 | 1 134 478.00 | 8 203 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 736.00 | 1 150 736.00 | | 1 150 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 148.00 | 788 390.00 | 140 758.00 | 929 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 747.00 | 748 747.00 | | 748 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938 702.00 | | 938 702.00 | 938 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 046 107.00 | 8 046 107.00 | | 8 046 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
VB T. V. A. | 1 043 481.00 | 1 043 481.00 | | 1 043 481.00 |
VC Groupe et associés | 710 145.00 | | 710 145.00 | 710 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 375.00 | 136 677.00 | 502 698.00 | 639 375.00 |
VI Groupe et associés | 235 977.00 | | 235 977.00 | 235 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 800.00 | | | 662 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VP Divers | 889 017.00 | 889 017.00 | | 889 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 942.00 | 366 401.00 | 235 541.00 | 601 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 972.00 | 1 867 972.00 | | 1 867 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 366.00 | 335 366.00 | | 335 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951 230.00 | 12 184 747.00 | 1 766 483.00 | 13 951 230.00 |
VW T.V.A. | 1 138 560.00 | 1 138 560.00 | | 1 138 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 806 619.00 | 11 494 167.00 | 2 312 452.00 | 13 806 619.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |