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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 542.00 | 687 601.00 | 5 941.00 | 693 542.00 |
AH Fonds commercial | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
AN Terrains | 313 722.00 | 1.00 | 313 721.00 | 313 722.00 |
AP Constructions | 3 925 066.00 | 3 164 618.00 | 760 448.00 | 3 925 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 210.00 | 669 672.00 | 625 539.00 | 1 295 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 233 080.00 | 8 229 907.00 | 2 003 173.00 | 10 233 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 6 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901 467.00 | 1 238.00 | 900 229.00 | 901 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 739 003.00 | 12 936 703.00 | 4 802 300.00 | 17 739 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 572.00 | 2 209.00 | 123 363.00 | 125 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285 029.00 | 123 993.00 | 8 161 036.00 | 8 285 029.00 |
BZ Autres créances | 3 660 522.00 | 160 000.00 | 3 500 522.00 | 3 660 522.00 |
CF Disponibilités | 1 386 822.00 | | 1 386 822.00 | 1 386 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 622.00 | | 339 622.00 | 339 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 894 065.00 | 286 202.00 | 13 607 863.00 | 13 894 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 668 151.00 | 13 222 905.00 | 18 445 247.00 | 31 668 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 596 911.00 | | | 1 596 911.00 |
CU Autres participations | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
DG Autres réserves | 3 441 282.00 | 2 540 845.00 | | 3 441 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 007.00 | 900 437.00 | | 565 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 490.00 | 4 838 483.00 | | 5 403 490.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 50 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 474.00 | 159 366.00 | | 210 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 474.00 | 209 366.00 | | 224 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 142.00 | 643 703.00 | | 1 526 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 707.00 | 298 977.00 | | 175 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612 780.00 | 8 203 767.00 | | 6 612 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 634.00 | 3 820 385.00 | | 4 471 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 748 747.00 | | |
EA Autres dettes | 31 019.00 | 89 639.00 | | 31 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 817 282.00 | 13 806 619.00 | | 12 817 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 445 247.00 | 18 854 468.00 | | 18 445 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 205 878.00 | 11 494 167.00 | | 10 205 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 820 991.00 | 4 416 117.00 | 38 237 108.00 | 33 820 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 820 991.00 | 4 416 117.00 | 38 237 108.00 | 33 820 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 735 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 116 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 882 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 752.00 | |
GE Autres charges | | | 31 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 996 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431 678.00 | 1 879 383.00 | | 1 431 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 701.00 | 17 553.00 | | 66 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 806.00 | 48 564.00 | | 78 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | 35 000.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 008.00 | 101 117.00 | | 188 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 144.00 | 140 994.00 | | 60 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 940.00 | 39 940.00 | | 38 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 584.00 | 180 935.00 | | 105 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 424.00 | -79 818.00 | | 82 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 266.00 | 117 316.00 | | 41 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 083.00 | 268 869.00 | | 145 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 935 555.00 | 37 108 842.00 | | 39 935 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 370 548.00 | 36 208 405.00 | | 39 370 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 007.00 | 900 437.00 | | 565 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473 940.00 | 1 365 415.00 | | 1 473 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 048 387.00 | 691 483.00 | | 1 048 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 065 670.00 | | 1 121 323.00 | 18 065 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 355.00 | 961 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 529.00 | 1 050 460.00 | 17 739 003.00 | 397 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 529.00 | 971 105.00 | 15 906 972.00 | 397 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 708.00 | | | 870 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 196 404.00 | | 1 079 203.00 | 16 196 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 558.00 | | 42 120.00 | 998 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 397 529.00 | | | 397 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806 220.00 | 877 745.00 | 932 167.00 | 12 806 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 905.00 | 3 697.00 | | 683 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 122 316.00 | 874 049.00 | 932 167.00 | 12 122 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 538.00 | 1 500.00 | 2 300.00 | 8 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 366.00 | 109 252.00 | 94 143.00 | 209 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
6T Sur comptes clients | 100 067.00 | 31 560.00 | 5 425.00 | 100 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 771.00 | 33 060.00 | 7 725.00 | 445 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 137.00 | 142 312.00 | 101 868.00 | 655 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 312.00 | 57 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | 2 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612 780.00 | 5 692 733.00 | 920 047.00 | 6 612 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 144.00 | 1 208 144.00 | | 1 208 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 234.00 | 895 345.00 | 108 889.00 | 1 004 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 467.00 | | 901 467.00 | 901 467.00 |
UX Autres créances clients | 8 098 934.00 | 8 098 934.00 | | 8 098 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 095.00 | | 186 095.00 | 186 095.00 |
VB T. V. A. | 1 636 666.00 | 1 636 666.00 | | 1 636 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 247.00 | 8 431.00 | 1 410 816.00 | 1 419 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 165.00 | 298 615.00 | 997 880.00 | 1 523 165.00 |
VI Groupe et associés | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158 138.00 | | | 1 158 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 348.00 | | | 274 348.00 |
VP Divers | 499 240.00 | 499 240.00 | | 499 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 868.00 | 255 657.00 | 182 211.00 | 437 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 622.00 | 339 622.00 | | 339 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 640.00 | 10 688 262.00 | 2 498 378.00 | 13 186 640.00 |
VW T.V.A. | 1 821 388.00 | 1 821 388.00 | | 1 821 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 817 282.00 | 10 205 878.00 | 2 384 734.00 | 12 817 282.00 |