| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 144.00 | 822 863.00 | 261 281.00 | 1 084 144.00 |
AH Fonds commercial | 192 411.00 | 177 166.00 | 15 245.00 | 192 411.00 |
AN Terrains | 313 722.00 | | 313 722.00 | 313 722.00 |
AP Constructions | 4 217 641.00 | 3 701 833.00 | 515 808.00 | 4 217 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 289.00 | 1 077 631.00 | 309 659.00 | 1 387 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 368 065.00 | 9 047 516.00 | 1 320 549.00 | 10 368 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 2 100.00 | 2 900.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 282.00 | 1 238.00 | 908 044.00 | 909 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 531 466.00 | 14 830 346.00 | 3 701 120.00 | 18 531 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 462.00 | | 153 462.00 | 153 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 748.00 | 2 209.00 | 29 539.00 | 31 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 664 002.00 | 135 279.00 | 9 528 723.00 | 9 664 002.00 |
BZ Autres créances | 6 653 957.00 | 160 000.00 | 6 493 957.00 | 6 653 957.00 |
CF Disponibilités | 3 699 767.00 | | 3 699 767.00 | 3 699 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 223.00 | | 286 223.00 | 286 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 489 158.00 | 297 488.00 | 20 191 669.00 | 20 489 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 020 623.00 | 15 127 834.00 | 23 892 789.00 | 39 020 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909 282.00 | | | 909 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 685.00 | | | 200 685.00 |
CU Autres participations | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | 1 001 280.00 | | 1 075 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 199.00 | 13 248.00 | | 891 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
DG Autres réserves | 4 416 046.00 | 4 006 289.00 | | 4 416 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 302.00 | 409 757.00 | | 601 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 419.00 | 5 813 247.00 | | 7 366 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 654.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 275 071.00 | 160 696.00 | | 275 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 071.00 | 162 350.00 | | 275 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 962.00 | 2 935 726.00 | | 1 046 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 671.00 | 180 630.00 | | 3 594 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 944.00 | 7 110 660.00 | | 7 032 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112 976.00 | 4 804 234.00 | | 4 112 976.00 |
EA Autres dettes | 461 089.00 | 28 696.00 | | 461 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 251 298.00 | 15 059 945.00 | | 16 251 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 789.00 | 21 035 542.00 | | 23 892 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 513 877.00 | 13 404 775.00 | | 15 513 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 412 114.00 | 3 454 115.00 | 40 866 229.00 | 37 412 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 412 114.00 | 3 454 115.00 | 40 866 229.00 | 37 412 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 356 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 637 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 640 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 372.00 | |
GE Autres charges | | | 54 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 593 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369 050.00 | 1 101 377.00 | | 1 369 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 021.00 | 19 557.00 | | 154 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 028.00 | 31 650.00 | | 54 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 654.00 | 22 500.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 703.00 | 73 707.00 | | 209 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 692.00 | 43 217.00 | | 22 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 547.00 | 15 520.00 | | 13 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 239.00 | 60 391.00 | | 36 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 465.00 | 13 316.00 | | 173 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 012.00 | 60 994.00 | | 71 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 895.00 | 179 174.00 | | 217 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 605 567.00 | 37 926 822.00 | | 42 605 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 004 266.00 | 37 517 065.00 | | 42 004 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 302.00 | 409 757.00 | | 601 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367 717.00 | 1 337 158.00 | | 1 367 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 134 331.00 | 1 128 494.00 | | 1 134 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 574 239.00 | | 2 065 146.00 | 17 574 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 379.00 | 964 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 487.00 | 814 433.00 | 18 531 466.00 | 293 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 487.00 | 744 053.00 | 16 290 773.00 | 293 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 708.00 | | 405 847.00 | 870 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 762 662.00 | | 1 565 651.00 | 15 762 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 869.00 | | 93 648.00 | 940 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 293 487.00 | | | 293 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232 676.00 | 2 152 673.00 | 735 506.00 | 13 232 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 298.00 | 131 565.00 | | 691 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541 378.00 | 2 021 108.00 | 735 506.00 | 12 541 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 838.00 | 2 100.00 | 5 600.00 | 6 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 350.00 | 182 372.00 | 69 651.00 | 162 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
6T Sur comptes clients | 127 659.00 | 13 653.00 | 3 824.00 | 127 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 663.00 | 15 753.00 | 9 424.00 | 471 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 013.00 | 198 125.00 | 79 075.00 | 634 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 310.00 | 71 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 100.00 | 5 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 944.00 | 7 032 944.00 | | 7 032 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 077.00 | 1 523 077.00 | | 1 523 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 726.00 | 1 009 726.00 | | 1 009 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 089.00 | 461 089.00 | | 461 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 282.00 | 909 282.00 | | 909 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 463 316.00 | 9 463 316.00 | | 9 463 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 685.00 | | 200 685.00 | 200 685.00 |
VB T. V. A. | 1 040 556.00 | 1 040 556.00 | | 1 040 556.00 |
VC Groupe et associés | 4 622 754.00 | 4 622 754.00 | | 4 622 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 653.00 | 309 232.00 | 625 766.00 | 1 046 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 531 671.00 | 3 531 671.00 | | 3 531 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887 001.00 | | | 1 887 001.00 |
VP Divers | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 692.00 | 291 692.00 | | 291 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 088.00 | 862 088.00 | | 862 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 223.00 | 286 223.00 | | 286 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513 463.00 | 17 312 778.00 | 200 685.00 | 17 513 463.00 |
VW T.V.A. | 1 288 481.00 | 1 288 481.00 | | 1 288 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 251 298.00 | 15 513 877.00 | 625 766.00 | 16 251 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |