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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 915 893.00 | 2 244 371.00 | 5 671 522.00 | 7 915 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 186.00 | 95 037.00 | 198 149.00 | 293 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 209 078.00 | 2 339 407.00 | 5 869 671.00 | 8 209 078.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 5 985 137.00 | | 5 985 137.00 | 5 985 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 829.00 | | 6 000 829.00 | 6 000 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 908.00 | 2 339 407.00 | 26 870 500.00 | 29 209 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 300 025.00 | 290 989.00 | | 300 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 204.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216.00 | 204.00 | | 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300 238.00 | -291 193.00 | | -300 238.00 |
280 Produits financiers | 788 838.00 | 188 291.00 | | 788 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 575 264.00 | 58 371.00 | | 575 264.00 |
294 Charges financières | 1 270 634.00 | 1 438 189.00 | | 1 270 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093 016.00 | 58 371.00 | | 1 093 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 299 787.00 | -1 541 090.00 | | -1 299 787.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 083.00 | -470 993.00 | | -2 012 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299 787.00 | -1 541 090.00 | | -1 299 787.00 |
DL TOTAL (I) | 26 688 131.00 | 7 987 917.00 | | 26 688 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 370.00 | 84 467.00 | | 182 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 370.00 | 84 467.00 | | 182 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 870 500.00 | 8 072 384.00 | | 26 870 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 186.00 | 47 605.00 | 245 581.00 | 293 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |