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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 303 819.00 | 6 399 558.00 | 12 904 262.00 | 19 303 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 448.00 | 213 371.00 | 427 077.00 | 640 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 944 267.00 | 6 612 928.00 | 13 331 339.00 | 19 944 267.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 7 954 802.00 | | 7 954 802.00 | 7 954 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 052.00 | | 7 955 052.00 | 7 955 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 899 319.00 | 6 612 928.00 | 21 286 391.00 | 27 899 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 298 554.00 | -5 253 949.00 | | -6 298 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 893 863.00 | -1 044 606.00 | | -2 893 863.00 |
DL TOTAL (I) | 20 807 582.00 | 23 701 446.00 | | 20 807 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 808.00 | 406 166.00 | | 478 808.00 |
EA Autres dettes | | 249 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 808.00 | 655 991.00 | | 478 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 286 391.00 | 24 357 437.00 | | 21 286 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 800.00 | 1 271 285.00 | | 554 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 485.00 | 1 694 793.00 | | 519 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 315.00 | -423 507.00 | | 35 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 687.00 | 2 610 335.00 | | 865 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 550.00 | 3 654 941.00 | | 3 759 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 893 863.00 | -1 044 606.00 | | -2 893 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 137 666.00 | | 4 411 926.00 | 16 137 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 324.00 | 19 944 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 324.00 | 19 944 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 137 666.00 | | 4 411 926.00 | 16 137 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 266 261.00 | 2 461 801.00 | 115 134.00 | 4 266 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266 261.00 | 2 461 801.00 | 115 134.00 | 4 266 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266 261.00 | 2 461 801.00 | 115 134.00 | 4 266 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 808.00 | 478 808.00 | | 478 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 448.00 | 160 105.00 | 480 343.00 | 640 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 698.00 | 160 355.00 | 480 343.00 | 640 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 808.00 | 478 808.00 | | 478 808.00 |