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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 878 528.00 | 4 134 116.00 | 11 744 412.00 | 15 878 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 138.00 | 132 145.00 | 126 993.00 | 259 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 137 666.00 | 4 266 261.00 | 11 871 405.00 | 16 137 666.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 486 032.00 | | 7 486 032.00 | 7 486 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 032.00 | | 7 486 032.00 | 7 486 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 623 698.00 | 4 266 261.00 | 24 357 437.00 | 28 623 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 253 949.00 | -4 325 082.00 | | -5 253 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 606.00 | -928 866.00 | | -1 044 606.00 |
DL TOTAL (I) | 23 701 446.00 | 24 746 051.00 | | 23 701 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 166.00 | 298 784.00 | | 406 166.00 |
EA Autres dettes | 249 825.00 | | | 249 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 991.00 | 298 784.00 | | 655 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 357 437.00 | 25 044 836.00 | | 24 357 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 285.00 | 1 330 769.00 | | 1 271 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 793.00 | 1 303 409.00 | | 1 694 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 507.00 | 27 360.00 | | -423 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 335.00 | 2 568 401.00 | | 2 610 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 941.00 | 3 497 267.00 | | 3 654 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 606.00 | -928 866.00 | | -1 044 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 166.00 | 406 166.00 | | 406 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 825.00 | 249 825.00 | | 249 825.00 |
VP Divers | 259 138.00 | 85 839.00 | 173 298.00 | 259 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 138.00 | 85 839.00 | 173 298.00 | 259 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 991.00 | 655 991.00 | | 655 991.00 |