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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 829 398.00 | 3 187 775.00 | 7 641 623.00 | 10 829 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 011.00 | 98 639.00 | 159 372.00 | 258 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 087 409.00 | 3 286 414.00 | 7 800 995.00 | 11 087 409.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 3 029 013.00 | | 3 029 013.00 | 3 029 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 504.00 | | 3 036 504.00 | 3 036 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 123 913.00 | 3 286 414.00 | 25 837 499.00 | 29 123 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 311 869.00 | -2 012 083.00 | | -3 311 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 213.00 | -1 299 787.00 | | -1 013 213.00 |
DL TOTAL (I) | 25 674 918.00 | 26 688 131.00 | | 25 674 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 581.00 | 182 370.00 | | 162 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 581.00 | 182 370.00 | | 162 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 837 499.00 | 26 870 500.00 | | 25 837 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 642.00 | 575 264.00 | | 545 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 155.00 | 1 093 016.00 | | 356 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 487.00 | -517 753.00 | | 189 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 452.00 | 1 364 104.00 | | 797 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 665.00 | 2 663 891.00 | | 1 810 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 213.00 | -1 299 787.00 | | -1 013 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 502.00 | 59 992.00 | 205 510.00 | 265 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |