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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 6 056 441.00 | -6 056 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 257 451.00 | 141 904.00 | 115 547.00 | 257 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 308 036.00 | 6 198 345.00 | 12 109 690.00 | 18 308 036.00 |
BZ Autres créances | 445 856.00 | 31 057.00 | 414 798.00 | 445 856.00 |
CF Disponibilités | 10 164 866.00 | | 10 164 866.00 | 10 164 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 610 722.00 | 31 057.00 | 10 579 665.00 | 10 610 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 918 759.00 | 6 229 403.00 | 22 689 356.00 | 28 918 759.00 |
CU Autres participations | 18 050 585.00 | | 18 050 585.00 | 18 050 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 192 417.00 | -6 298 554.00 | | -9 192 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 325.00 | -2 893 863.00 | | -252 325.00 |
DL TOTAL (I) | 22 555 256.00 | 20 807 582.00 | | 22 555 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | 478 808.00 | | 134 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 099.00 | 478 808.00 | | 134 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 689 356.00 | 21 286 391.00 | | 22 689 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 701 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 317 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043 045.00 | 554 799.00 | | 4 043 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043 045.00 | 554 799.00 | | 4 043 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362 371.00 | 519 484.00 | | 4 362 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362 371.00 | 519 484.00 | | 4 362 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 325.00 | 35 312.00 | | -319 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 482.00 | 865 686.00 | | 7 025 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 807.00 | 3 759 549.00 | | 7 277 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 325.00 | -2 893 863.00 | | -252 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612 928.00 | 2 286 743.00 | 2 701 326.00 | 6 612 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612 928.00 | 2 286 743.00 | 2 701 326.00 | 6 612 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 452.00 | 171 204.00 | 86 247.00 | 257 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 856.00 | 445 856.00 | | 445 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 308.00 | 617 061.00 | 86 247.00 | 703 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |