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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 949 284.00 | 4 044 183.00 | 9 905 101.00 | 13 949 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 764.00 | 124 116.00 | 156 648.00 | 280 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 230 048.00 | 4 168 299.00 | 10 061 749.00 | 14 230 048.00 |
BZ Autres créances | 13 603.00 | 3 990.00 | 9 613.00 | 13 603.00 |
CF Disponibilités | 4 973 474.00 | | 4 973 474.00 | 4 973 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 078.00 | 3 990.00 | 4 983 087.00 | 4 987 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 217 126.00 | 4 172 290.00 | 25 044 836.00 | 29 217 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 325 082.00 | -3 311 869.00 | | -4 325 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 866.00 | -1 013 213.00 | | -928 866.00 |
DL TOTAL (I) | 24 746 051.00 | 25 674 918.00 | | 24 746 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 784.00 | 162 581.00 | | 298 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 784.00 | 162 581.00 | | 298 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 044 836.00 | 25 837 499.00 | | 25 044 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 769.00 | 545 642.00 | | 1 330 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 409.00 | 356 155.00 | | 1 303 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 360.00 | 189 487.00 | | 27 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 401.00 | 797 452.00 | | 2 568 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 267.00 | 1 810 665.00 | | 3 497 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 866.00 | -1 013 213.00 | | -928 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 784.00 | 298 784.00 | | 298 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 368.00 | 149 339.00 | 145 029.00 | 294 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 784.00 | 298 784.00 | | 298 784.00 |