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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 8 547 193.00 | -8 547 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 480 350.00 | 386 627.00 | 93 723.00 | 480 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 914 931.00 | 8 933 820.00 | 10 981 111.00 | 19 914 931.00 |
BZ Autres créances | 951 070.00 | 28 743.00 | 922 326.00 | 951 070.00 |
CF Disponibilités | 13 157 931.00 | | 13 157 931.00 | 13 157 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 142 715.00 | 28 743.00 | 14 113 971.00 | 14 142 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 057 647.00 | 8 962 564.00 | 25 095 082.00 | 34 057 647.00 |
CU Autres participations | 19 434 580.00 | | 19 434 580.00 | 19 434 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 444 743.00 | -9 192 417.00 | | -9 444 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716 292.00 | -252 325.00 | | -1 716 292.00 |
DL TOTAL (I) | 24 838 963.00 | 22 555 256.00 | | 24 838 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 251.00 | 134 099.00 | | 254 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 118.00 | 134 099.00 | | 256 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 095 082.00 | 22 689 356.00 | | 25 095 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 974 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 507.00 | 4 043 045.00 | | 2 818 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818 507.00 | 4 043 045.00 | | 2 818 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560 061.00 | 4 362 371.00 | | 1 560 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 061.00 | 4 362 371.00 | | 1 560 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258 445.00 | -319 325.00 | | 1 258 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 050.00 | 7 025 482.00 | | 4 034 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 343.00 | 7 277 807.00 | | 5 750 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716 292.00 | -252 325.00 | | -1 716 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198 346.00 | 3 657 901.00 | 922 427.00 | 6 198 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198 346.00 | 3 657 901.00 | 922 427.00 | 6 198 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 057.00 | | 2 313.00 | 31 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 057.00 | | 2 313.00 | 31 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 057.00 | | 2 313.00 | 31 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 252.00 | 254 252.00 | | 254 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 351.00 | 254 355.00 | 225 996.00 | 480 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 784.00 | 984 784.00 | | 984 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 135.00 | 1 239 139.00 | 225 996.00 | 1 465 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 119.00 | 256 119.00 | | 256 119.00 |