| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 432.00 | 84 315.00 | 147 116.00 | 231 432.00 |
AH Fonds commercial | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AP Constructions | 46 945.00 | 3 971.00 | 42 973.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 673.00 | 80 376.00 | 244 296.00 | 324 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 144.00 | 168 663.00 | 459 481.00 | 628 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 884.00 | | 348 884.00 | 348 884.00 |
BZ Autres créances | 257 169.00 | | 257 169.00 | 257 169.00 |
CF Disponibilités | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 474.00 | | 719 474.00 | 719 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 618.00 | 168 663.00 | 1 178 955.00 | 1 347 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 256 427.00 | 134 588.00 | | 256 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | 121 839.00 | | 14 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
DL TOTAL (I) | 348 240.00 | 263 027.00 | | 348 240.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 175.00 | | | 267 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 511.00 | 56 516.00 | | 67 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 628.00 | 565 041.00 | | 481 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 315.00 | 621 558.00 | | 816 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 955.00 | 898 986.00 | | 1 178 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 160 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 668.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 45 322.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 266.00 | 45 322.00 | | 21 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 14 400.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 892.00 | 30 922.00 | | 15 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 918.00 | 1 948.00 | | -44 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 758.00 | 2 939 100.00 | | 3 181 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 134.00 | 2 817 260.00 | | 3 167 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 623.00 | 121 839.00 | | 14 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 819.00 | | 589 043.00 | 40 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717.00 | 24 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 628 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 229 737.00 | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | | 359 306.00 | 12 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 995.00 | 159 668.00 | | 8 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 82 620.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 77 048.00 | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 031.00 | 260 031.00 | | 260 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
UX Autres créances clients | 348 884.00 | | | 348 884.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VC Groupe et associés | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 175.00 | 99 620.00 | 167 555.00 | 267 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
VP Divers | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 767.00 | 649 388.00 | 24 379.00 | 673 767.00 |
VW T.V.A. | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 315.00 | 648 760.00 | 167 555.00 | 816 315.00 |