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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 542.00 | 297 417.00 | 65 125.00 | 362 542.00 |
AH Fonds commercial | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AP Constructions | 419 306.00 | 96 287.00 | 323 019.00 | 419 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 879.00 | 884 076.00 | 509 803.00 | 1 393 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 641.00 | 1 277 780.00 | 946 861.00 | 2 224 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 649.00 | | 1 494 649.00 | 1 494 649.00 |
BZ Autres créances | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CF Disponibilités | 614 317.00 | | 614 317.00 | 614 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 351.00 | | 2 200 351.00 | 2 200 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 991.00 | 1 277 780.00 | 3 147 211.00 | 4 424 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 595 181.00 | 387 137.00 | | 595 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 440.00 | 402 044.00 | | 174 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 117.00 | 38 000.00 | | 161 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 338.00 | 833 782.00 | | 1 131 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 769.00 | 773 108.00 | | 922 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 916.00 | 18 031.00 | | 102 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 100.00 | 306 390.00 | | 258 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 072.00 | 1 130 275.00 | | 732 072.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 75.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 873.00 | 2 227 879.00 | | 2 015 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 211.00 | 3 061 660.00 | | 3 147 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 493.00 | 2 126 459.00 | | 1 302 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 384.00 | | 929 583.00 | 1 447 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 48 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 326.00 | 2 224 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 503.00 | 363 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 774.00 | 1 813 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 685.00 | | 40 075.00 | 346 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 482.00 | | 890 477.00 | 1 051 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 217.00 | | -970.00 | 49 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 806.00 | 259 702.00 | 34 728.00 | 1 052 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 328.00 | 65 593.00 | 23 503.00 | 255 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 479.00 | 194 109.00 | 11 224.00 | 797 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 249.00 | 268 249.00 | | 268 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 649.00 | 1 494 649.00 | | 1 494 649.00 |
VB T. V. A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 933.00 | 208 933.00 | | 208 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 836.00 | 456.00 | 713 379.00 | 713 836.00 |
VI Groupe et associés | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 441.00 | | | 201 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 955.00 | 1 575 756.00 | 48 198.00 | 1 623 955.00 |
VW T.V.A. | 313 817.00 | 313 817.00 | | 313 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 873.00 | 1 302 493.00 | 713 379.00 | 2 015 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
ST Autres comptes | 422 299.00 | | | 422 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 898.00 | | | 684 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
YT Sous‐traitance | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 512 362.00 | | | 1 512 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 978.00 | | | 224 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 534.00 | | | 1 163 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |