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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 859.00 | 354 920.00 | 30 939.00 | 385 859.00 |
AH Fonds commercial | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AP Constructions | 460 057.00 | 175 865.00 | 284 192.00 | 460 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 77.00 | 1 235.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 634.00 | 1 195 550.00 | 943 084.00 | 2 138 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 277.00 | 1 726 412.00 | 1 337 865.00 | 3 064 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 823.00 | | 1 446 823.00 | 1 446 823.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 1 507 744.00 | | 1 507 744.00 | 1 507 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 688.00 | | 3 072 688.00 | 3 072 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 965.00 | 1 726 412.00 | 4 410 553.00 | 6 136 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 750 221.00 | | | 750 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 884.00 | | | 267 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 643.00 | | | 1 361 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 193.00 | | | 1 253 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 546.00 | | | 226 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 565.00 | | | 1 074 565.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 687.00 | | | 424 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 910.00 | | | 3 048 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 553.00 | | | 4 410 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 320.00 | | | 2 210 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 641.00 | | 857 150.00 | 2 224 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 963.00 | 77 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 512.00 | 3 064 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 2 600 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 257.00 | | 23 317.00 | 363 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 185.00 | | 787 367.00 | 1 813 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 198.00 | | 46 466.00 | 48 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 780.00 | 449 181.00 | 549.00 | 1 277 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 417.00 | 57 503.00 | | 297 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 363.00 | 391 678.00 | 549.00 | 980 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 546.00 | 226 546.00 | | 226 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 628.00 | 520 628.00 | | 520 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 687.00 | 424 687.00 | | 424 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 823.00 | 1 446 823.00 | | 1 446 823.00 |
VB T. V. A. | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 193.00 | 414 603.00 | 838 590.00 | 1 253 193.00 |
VI Groupe et associés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 466.00 | | | 603 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 190.00 | | | 273 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 913.00 | 1 543 212.00 | 77 701.00 | 1 620 913.00 |
VW T.V.A. | 404 475.00 | 404 475.00 | | 404 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 910.00 | 2 210 320.00 | 838 590.00 | 3 048 910.00 |