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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 751.00 | 337 322.00 | 40 429.00 | 377 751.00 |
AH Fonds commercial | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AP Constructions | 101 577.00 | 26 307.00 | 75 271.00 | 101 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 864.00 | 613 654.00 | 233 211.00 | 846 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 434.00 | 977 282.00 | 397 152.00 | 1 374 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 262 334.00 | | 262 334.00 | 262 334.00 |
CF Disponibilités | 590 645.00 | | 590 645.00 | 590 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 655.00 | | 916 655.00 | 916 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 089.00 | 977 282.00 | 1 313 807.00 | 2 291 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 405 680.00 | | | 405 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 031.00 | | | 363 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 126.00 | | | 383 126.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 127.00 | | | 908 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 807.00 | | | 1 313 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 755.00 | | | 742 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 513 463.00 | | 5 513 463.00 | 5 513 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 463.00 | | 5 513 463.00 | 5 513 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 502.00 | | | 5 619 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 577.00 | | | 5 581 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 826.00 | | 236 792.00 | 1 138 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 1 374 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 948 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 743.00 | | 51 723.00 | 326 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 857.00 | | 167 769.00 | 781 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 226.00 | | 17 301.00 | 30 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 670.00 | 279 296.00 | 684.00 | 698 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 508.00 | 70 813.00 | | 266 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 162.00 | 208 482.00 | 684.00 | 432 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 954.00 | | | 189 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |