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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 90 642.00 | |
AH Fonds commercial | | | 715.00 | |
AP Constructions | | | 76 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 558.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 78 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 394 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 497 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 350 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 759 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 667 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 061 660.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 387 137.00 | 349 212.00 | | 387 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 044.00 | 37 925.00 | | 402 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | 11 942.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 833 782.00 | 405 680.00 | | 833 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 108.00 | 363 031.00 | | 773 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 390.00 | 161 911.00 | | 306 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 275.00 | 383 126.00 | | 1 130 275.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 59.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 879.00 | 908 127.00 | | 2 227 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 660.00 | 1 313 807.00 | | 3 061 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 459.00 | 742 755.00 | | 2 126 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 434.00 | | 225 527.00 | 1 374 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 577.00 | 1 447 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 610.00 | 346 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 967.00 | 1 051 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 466.00 | | 102 830.00 | 378 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 442.00 | | 121 007.00 | 948 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 527.00 | | 1 690.00 | 47 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 282.00 | 222 050.00 | 146 526.00 | 977 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 322.00 | 47 148.00 | 129 142.00 | 337 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 960.00 | 174 902.00 | 17 383.00 | 639 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 390.00 | 306 390.00 | | 306 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 273.00 | 675 273.00 | | 675 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 274.00 | 1 497 274.00 | | 1 497 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 108.00 | 171 688.00 | 101 419.00 | 273 108.00 |
VI Groupe et associés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 056.00 | | | 516 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VP Divers | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 625.00 | 1 895 408.00 | 49 217.00 | 1 944 625.00 |
VW T.V.A. | 389 560.00 | 389 560.00 | | 389 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 879.00 | 2 126 459.00 | 101 419.00 | 2 227 879.00 |