| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 750.00 | 245 933.00 | 83 817.00 | 329 750.00 |
AH Fonds commercial | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AP Constructions | 46 945.00 | 10 668.00 | 36 277.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 939.00 | 229 536.00 | 143 403.00 | 372 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 255.00 | 486 137.00 | 289 118.00 | 775 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
BZ Autres créances | 361 215.00 | | 361 215.00 | 361 215.00 |
CF Disponibilités | 176 707.00 | | 176 707.00 | 176 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 614.00 | | 631 614.00 | 631 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 869.00 | 486 137.00 | 920 732.00 | 1 406 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
DL TOTAL (I) | 388 693.00 | | | 388 693.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 822.00 | | | 262 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 956.00 | | | 182 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 639.00 | | | 517 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 732.00 | | | 920 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 984.00 | | 2 721 984.00 | 2 721 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 984.00 | | 2 721 984.00 | 2 721 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 085.00 | | | -21 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 676.00 | | | 2 812 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 578.00 | | | 2 767 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 145.00 | | 147 110.00 | 628 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 147.00 | | 98 318.00 | 232 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 619.00 | | 48 265.00 | 371 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 379.00 | | 527.00 | 24 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 663.00 | 317 474.00 | | 168 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 315.00 | 161 617.00 | | 84 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 348.00 | 155 856.00 | | 84 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 276 954.00 | | | 276 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 822.00 | 139 633.00 | 123 189.00 | 262 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 813.00 | 454 907.00 | 24 906.00 | 479 813.00 |
VW T.V.A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 639.00 | 394 450.00 | 123 189.00 | 517 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
ST Autres comptes | 171 533.00 | | | 171 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 444.00 | | | 184 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
YT Sous‐traitance | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 897.00 | | | 544 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 301.00 | | | 387 301.00 |