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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 028.00 | 266 508.00 | 59 519.00 | 326 028.00 |
AH Fonds commercial | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AP Constructions | 59 620.00 | 18 048.00 | 41 572.00 | 59 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 238.00 | 414 114.00 | 308 124.00 | 722 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 826.00 | 698 670.00 | 440 156.00 | 1 138 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 339.00 | | 245 339.00 | 245 339.00 |
BZ Autres créances | 262 525.00 | | 262 525.00 | 262 525.00 |
CF Disponibilités | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 123.00 | | 833 123.00 | 833 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 949.00 | 698 670.00 | 1 273 279.00 | 1 971 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
DH Report à nouveau | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 384 414.00 | | | 384 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 462.00 | | | 421 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 441.00 | | | 388 441.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 865.00 | | | 888 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 279.00 | | | 1 273 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 721.00 | | | 699 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 149 351.00 | | 4 149 351.00 | 4 149 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 351.00 | | 4 149 351.00 | 4 149 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 004.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 052.00 | | | 4 214 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 989.00 | | | 4 180 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 255.00 | | 474 043.00 | 775 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 471.00 | 1 138 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 471.00 | 326 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 465.00 | | 106 749.00 | 330 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 884.00 | | 361 973.00 | 419 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | 5 320.00 | 24 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 137.00 | 323 004.00 | 110 471.00 | 486 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 933.00 | 131 047.00 | 110 471.00 | 245 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 204.00 | 191 957.00 | | 240 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 400.00 | 14 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | 14 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
UX Autres créances clients | 245 339.00 | 245 339.00 | | 245 339.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 462.00 | 232 318.00 | 189 144.00 | 421 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 573.00 | | | 212 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 396.00 | 570 170.00 | 30 226.00 | 600 396.00 |
VW T.V.A. | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 865.00 | 699 721.00 | 189 144.00 | 888 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
ST Autres comptes | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 768.00 | | | 228 768.00 |
YT Sous‐traitance | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 195.00 | | | 830 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 810.00 | | | 413 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |