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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 105.00 | 73 462.00 | 19 643.00 | 93 105.00 |
AP Constructions | 1 013 927.00 | 844 190.00 | 169 736.00 | 1 013 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 325.00 | 131 919.00 | 4 406.00 | 136 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 244.00 | 117 062.00 | 13 182.00 | 130 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 421.00 | | 1 250 421.00 | 1 250 421.00 |
BF Prêts | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 615.00 | | 305 615.00 | 305 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 506 169.00 | 1 166 634.00 | 10 339 535.00 | 11 506 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901 113.00 | | 3 901 113.00 | 3 901 113.00 |
BZ Autres créances | 2 888 690.00 | | 2 888 690.00 | 2 888 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 644 527.00 | | 2 644 527.00 | 2 644 527.00 |
CF Disponibilités | 623 690.00 | | 623 690.00 | 623 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 018.00 | | 10 119 018.00 | 10 119 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 625 186.00 | 1 166 634.00 | 20 458 553.00 | 21 625 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 748 659.00 | | | 2 748 659.00 |
CU Autres participations | 8 460 546.00 | | 8 460 546.00 | 8 460 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 960.00 | 5 499 960.00 | | 5 499 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 871.00 | 50 000.00 | | 99 871.00 |
DG Autres réserves | 3 668 488.00 | 2 720 944.00 | | 3 668 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 008.00 | 997 414.00 | | 1 559 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107 506.00 | 626 157.00 | | 1 107 506.00 |
DL TOTAL (I) | 10 885 067.00 | 9 326 059.00 | | 10 885 067.00 |
DO TOTAL (II) | 19 987 637.00 | 15 865 279.00 | | 19 987 637.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 116 243.00 | 15 516 566.00 | | 29 116 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 143 079.00 | 1 379 746.00 | | 8 143 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 240.00 | 1 574.00 | | 22 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 430.00 | 240 822.00 | | 239 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 737.00 | 939 746.00 | | 1 168 737.00 |
EA Autres dettes | 10 354 444.00 | 2 832 359.00 | | 10 354 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 573 486.00 | 2 561 889.00 | | 9 573 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 458 553.00 | 11 887 948.00 | | 20 458 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 426.00 | 1 616 064.00 | | 2 454 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -47 052.00 | -6 345.00 | | -47 052.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 330 550.00 | 2 413 081.00 | | 3 330 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 920 392.00 | 120 000.00 | 6 040 392.00 | 5 920 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 392.00 | 120 000.00 | 6 040 392.00 | 5 920 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 608.00 | 2 078.00 | | 20 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 325.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 61 887.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 249.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 45 839.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | 16 048.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 668.00 | 461 536.00 | | 747 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 413.00 | 5 401 488.00 | | 6 126 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 405.00 | 4 404 073.00 | | 4 567 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 008.00 | 997 414.00 | | 1 559 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 247.00 | 3 879.00 | | 9 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 470.00 | 206 680.00 | | 81 470.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 54 357.00 | 99 957.00 | | 54 357.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 889 313.00 | 2 553 260.00 | | 3 889 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 494.00 | | 8 423 637.00 | 3 086 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 962.00 | 10 132 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 11 506 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 780.00 | | 8 325.00 | 84 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 386.00 | | 29 111.00 | 1 251 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 328.00 | | 8 386 201.00 | 1 750 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 068.00 | 79 565.00 | | 1 087 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 451.00 | 12 011.00 | | 61 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 617.00 | 67 554.00 | | 1 025 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 430.00 | 239 430.00 | | 239 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 592.00 | 241 592.00 | | 241 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 421.00 | 89 409.00 | | 1 250 421.00 |
UP Prêts | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 615.00 | | | 305 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 113.00 | | | 3 901 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 748 659.00 | | | 2 748 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 142 779.00 | 1 023 719.00 | 5 206 699.00 | 8 142 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VP Divers | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522 824.00 | 4 191 551.00 | 4 331 273.00 | 8 522 824.00 |
VW T.V.A. | 667 283.00 | 667 283.00 | | 667 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 573 486.00 | 2 454 426.00 | 5 206 699.00 | 9 573 486.00 |