| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862 892.00 | 4 499 902.00 | 2 362 990.00 | 6 862 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 741 233.00 | 990 056.00 | 751 177.00 | 1 741 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 422.00 | 144 667.00 | 22 755.00 | 167 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 966.00 | 134 040.00 | 24 926.00 | 158 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 687.00 | | 804 687.00 | 804 687.00 |
BF Prêts | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 945.00 | | 667 945.00 | 667 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 923 328.00 | 86 580 541.00 | 63 342 787.00 | 149 923 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 337 884.00 | 991 203.00 | 37 346 681.00 | 38 337 884.00 |
BZ Autres créances | 15 230 512.00 | 864.00 | 15 229 648.00 | 15 230 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 197.00 | | 1 343 197.00 | 1 343 197.00 |
CF Disponibilités | 9 969 414.00 | | 9 969 414.00 | 9 969 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 925 260.00 | 992 067.00 | 66 933 193.00 | 67 925 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 846 379.00 | 87 572 608.00 | 130 273 771.00 | 217 846 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 005 777.00 | | | 8 005 777.00 |
CU Autres participations | 17 438 001.00 | | 17 438 001.00 | 17 438 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 960.00 | 5 499 960.00 | | 5 499 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 520 631.00 | 12 462 091.00 | | 17 520 631.00 |
DG Autres réserves | 6 729 993.00 | 5 149 545.00 | | 6 729 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 122.00 | 1 663 629.00 | | 1 727 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841 186.00 | 958 564.00 | | 841 186.00 |
DL TOTAL (I) | 29 523 334.00 | 23 574 755.00 | | 29 523 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 623 392.00 | 11 644 997.00 | | 19 623 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 089 782.00 | 35 868 447.00 | | 57 089 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 776 450.00 | 9 909 101.00 | | 14 776 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 941.00 | 1 189 525.00 | | 1 033 941.00 |
EA Autres dettes | 20 695 929.00 | 12 014 002.00 | | 20 695 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 273 771.00 | 88 095 025.00 | | 130 273 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 273 771.00 | 88 095 025.00 | | 130 273 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 915.00 | 3 151 277.00 | | 3 552 915.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 198 266.00 | 129 796.00 | | 198 266.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 802 083.00 | 4 726 196.00 | | 5 802 083.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 129 804.00 | 1 093 674.00 | | 1 129 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 116 906.00 | 120 000.00 | 7 236 906.00 | 7 116 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 772 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 218 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 267 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 423 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023 902.00 | |
GE Autres charges | | | 31 135 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 025 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 192 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3 908.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 3 908.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 7 281.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 7 281.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830 264.00 | 75 510.00 | | 830 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804 849.00 | 1 546 129.00 | | 1 804 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 582.00 | 7 098 144.00 | | 7 533 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 460.00 | 5 434 515.00 | | 5 806 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 122.00 | 1 663 629.00 | | 1 727 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 309.00 | 158 795.00 | | 225 309.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 95 424.00 | 261 288.00 | | 95 424.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 305 763.00 | 574 317.00 | | 305 763.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 349 474.00 | 5 456 026.00 | | 6 349 474.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 043 711.00 | 4 881 709.00 | | 6 043 711.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 241 628.00 | 155 513.00 | | 241 628.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014 652.00 | | 9 648 274.00 | 12 014 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 736.00 | 19 038 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 136.00 | 21 232 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 400.00 | 2 067 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 240.00 | | 245 781.00 | 1 873 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014 470.00 | | 9 402 493.00 | 10 014 470.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 265.00 | 157 840.00 | 51 400.00 | 1 289 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 078.00 | 17 864.00 | | 109 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 187.00 | 139 976.00 | 51 400.00 | 1 180 187.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 760.00 | 339 760.00 | | 339 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 670.00 | 225 670.00 | | 225 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 687.00 | 89 409.00 | 715 278.00 | 804 687.00 |
UP Prêts | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 945.00 | | 667 945.00 | 667 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 641 114.00 | 4 641 114.00 | | 4 641 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VC Groupe et associés | 8 005 777.00 | | 8 005 777.00 | 8 005 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 574 951.00 | 1 905 104.00 | 13 977 094.00 | 19 574 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 359 500.00 | | | 9 359 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 306.00 | | | 1 407 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VP Divers | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 512 423.00 | 4 995 829.00 | 9 516 594.00 | 14 512 423.00 |
VW T.V.A. | 821 395.00 | 821 395.00 | | 821 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 222 762.00 | 3 552 915.00 | 13 977 094.00 | 21 222 762.00 |