| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 198 842.00 | 1 154 367.00 | 44 475.00 | 1 198 842.00 |
AN Terrains | 512 855.00 | | 512 855.00 | 512 855.00 |
AP Constructions | 1 845 883.00 | 1 111 262.00 | 734 621.00 | 1 845 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 422.00 | 150 833.00 | 16 589.00 | 167 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 495.00 | 126 351.00 | 36 144.00 | 162 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040 356.00 | | 2 040 356.00 | 2 040 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 572.00 | | 670 572.00 | 670 572.00 |
BF Prêts | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 945.00 | | 617 945.00 | 617 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 885 666.00 | 1 515 390.00 | 22 370 276.00 | 23 885 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 236.00 | | 788 236.00 | 788 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 864.00 | | 2 718 864.00 | 2 718 864.00 |
BZ Autres créances | 6 038 672.00 | | 6 038 672.00 | 6 038 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 352 026.00 | | 5 352 026.00 | 5 352 026.00 |
CF Disponibilités | 1 073 668.00 | | 1 073 668.00 | 1 073 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 288 487.00 | | 15 288 487.00 | 15 288 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 174 153.00 | 1 515 390.00 | 37 658 763.00 | 39 174 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 086 212.00 | | | 5 086 212.00 |
CU Autres participations | 17 608 001.00 | | 17 608 001.00 | 17 608 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -2 209.00 | | -2 209.00 | -2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 960.00 | 5 499 960.00 | | 5 499 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 359.00 | 261 003.00 | | 347 359.00 |
DG Autres réserves | 8 370 759.00 | 6 729 993.00 | | 8 370 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 687.00 | 1 727 122.00 | | 684 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790 353.00 | 841 186.00 | | 790 353.00 |
DL TOTAL (I) | 14 960 505.00 | 14 275 818.00 | | 14 960 505.00 |
DP Provisions pour risques | 6 692 256.00 | 5 638 474.00 | | 6 692 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 692 256.00 | 5 638 474.00 | | 6 692 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 518 015.00 | 19 623 392.00 | | 20 518 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 150 300.00 | 57 089 782.00 | | 66 150 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 285.00 | 339 760.00 | | 1 098 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 409.00 | 1 033 941.00 | | 896 409.00 |
EA Autres dettes | 185 549.00 | 225 670.00 | | 185 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | 6 441.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698 258.00 | 21 222 762.00 | | 22 698 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 658 763.00 | 35 498 580.00 | | 37 658 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 150 203.00 | 3 552 915.00 | | 6 150 203.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -116 931.00 | -198 266.00 | | -116 931.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 298 577.00 | 5 802 083.00 | | 3 298 577.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000 980.00 | 1 129 804.00 | | 1 000 980.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000 980.00 | 1 129 804.00 | | 1 000 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 315 687.00 | |
FG Production vendue services | 5 847 307.00 | 182 422.00 | 6 029 729.00 | 5 847 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 307.00 | 182 422.00 | 6 029 729.00 | 5 847 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 390.00 | 219 582.00 | | 151 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 835.00 | 151.00 | | 6 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | 151.00 | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 318.00 | 2 383.00 | | 305 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 318.00 | 2 383.00 | | 305 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 483.00 | -2 232.00 | | -297 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 385.00 | 841 858.00 | | 444 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 767.00 | 7 533 582.00 | | 6 317 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 079.00 | 5 806 460.00 | | 5 633 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 687.00 | 1 727 122.00 | | 684 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 097.00 | 50 096.00 | | 50 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 595.00 | 225 309.00 | | 213 595.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 65 854.00 | 95 424.00 | | 65 854.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 208 375.00 | 305 763.00 | | 208 375.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 643 058.00 | 6 349 474.00 | | 3 643 058.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 434 683.00 | 6 043 711.00 | | 3 434 683.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 106.00 | 241 628.00 | | 136 106.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 298 577.00 | 5 802 083.00 | | 3 298 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 232 789.00 | | 2 732 934.00 | 21 232 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 19 029 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 057.00 | 23 885 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 4 729 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 621.00 | | 2 666 448.00 | 2 067 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 038 226.00 | | 66 487.00 | 19 038 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 706.00 | 135 709.00 | 16 025.00 | 1 395 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 763.00 | 135 709.00 | 16 025.00 | 1 268 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 285.00 | 1 098 285.00 | | 1 098 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 572.00 | 89 408.00 | 581 164.00 | 670 572.00 |
UP Prêts | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 945.00 | | 617 945.00 | 617 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 864.00 | 2 718 864.00 | | 2 718 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 385 494.00 | 385 494.00 | | 385 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 147 424.00 | 61 212.00 | 5 086 212.00 | 5 147 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 474 630.00 | 3 926 575.00 | 13 616 745.00 | 20 474 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 132 587.00 | | | 2 132 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 104.00 | | | 1 905 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 847.00 | 460 847.00 | | 460 847.00 |
VP Divers | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 284 505.00 | 3 865 989.00 | 6 418 516.00 | 10 284 505.00 |
VW T.V.A. | 675 447.00 | 675 447.00 | | 675 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 698 258.00 | 6 150 203.00 | 13 616 745.00 | 22 698 258.00 |