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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 943.00 | 35 616.00 | 91 326.00 | 126 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 73 462.00 | -73 462.00 | |
AP Constructions | 1 570 833.00 | 917 094.00 | 653 739.00 | 1 570 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 483.00 | 138 805.00 | 21 678.00 | 160 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 924.00 | 124 289.00 | 17 635.00 | 141 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 423.00 | | 1 183 423.00 | 1 183 423.00 |
BF Prêts | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 823.00 | | 498 823.00 | 498 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 014 652.00 | 1 289 265.00 | 10 725 387.00 | 12 014 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785 142.00 | | 4 785 142.00 | 4 785 142.00 |
BZ Autres créances | 3 639 360.00 | | 3 639 360.00 | 3 639 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 490 040.00 | | 5 490 040.00 | 5 490 040.00 |
CF Disponibilités | 1 177 577.00 | | 1 177 577.00 | 1 177 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 190 037.00 | | 15 190 037.00 | 15 190 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 204 690.00 | 1 289 265.00 | 25 915 424.00 | 27 204 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 328.00 | | | 389 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 448 160.00 | | | 3 448 160.00 |
CU Autres participations | 8 210 546.00 | | 8 210 546.00 | 8 210 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 960.00 | 5 499 960.00 | | 5 499 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 822.00 | 99 871.00 | | 177 822.00 |
DG Autres réserves | 5 149 545.00 | 3 668 488.00 | | 5 149 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 629.00 | 1 559 008.00 | | 1 663 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 958 564.00 | 1 107 506.00 | | 958 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 548 696.00 | 10 885 067.00 | | 12 548 696.00 |
DP Provisions pour risques | 4 828 893.00 | 4 619 969.00 | | 4 828 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 828 893.00 | 4 619 969.00 | | 4 828 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644 997.00 | 8 143 079.00 | | 11 644 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | 239 430.00 | | 433 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 525.00 | 1 168 737.00 | | 1 189 525.00 |
EA Autres dettes | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 366 728.00 | 9 573 486.00 | | 13 366 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 915 424.00 | 20 458 553.00 | | 25 915 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 277.00 | 2 454 426.00 | | 3 151 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -129 796.00 | -47 052.00 | | -129 796.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 093 674.00 | 1 074 341.00 | | 1 093 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 559 746.00 | | 6 559 746.00 | 6 559 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 746.00 | | 6 559 746.00 | 6 559 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 632.00 | |
GE Autres charges | | | 19 396 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 137.00 | 20 608.00 | | 396 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 25.00 | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 25.00 | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | 3 421.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 3 421.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | -3 396.00 | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 962.00 | 747 668.00 | | 817 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 144.00 | 6 126 413.00 | | 7 098 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 515.00 | 4 567 405.00 | | 5 434 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 629.00 | 1 559 008.00 | | 1 663 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 247.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 795.00 | 81 470.00 | | 158 795.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 261 288.00 | -54 357.00 | | 261 288.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 574 317.00 | 423 153.00 | | 574 317.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 456 026.00 | 3 889 313.00 | | 5 456 026.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 881 709.00 | 3 466 160.00 | | 4 881 709.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 155 513.00 | 135 610.00 | | 155 513.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 726 196.00 | 3 330 550.00 | | 4 726 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 506 169.00 | | 1 229 022.00 | 11 506 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 534.00 | 10 014 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 213.00 | 53 792.00 | 1 873 240.00 | 317 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 105.00 | | 33 838.00 | 93 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 496.00 | | 963 749.00 | 1 280 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132 568.00 | | 231 436.00 | 10 132 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 634.00 | 382 382.00 | 259 751.00 | 1 166 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 462.00 | 35 616.00 | | 73 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 172.00 | 346 766.00 | 259 751.00 | 1 093 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | 433 470.00 | | 433 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 408.00 | 153 408.00 | | 153 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 423.00 | 389 328.00 | | 1 183 423.00 |
UP Prêts | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 823.00 | | | 498 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 785 142.00 | | | 4 785 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 160.00 | | | 3 448 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 622 757.00 | 1 407 306.00 | 7 768 363.00 | 11 622 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 021.00 | | | 970 021.00 |
VP Divers | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 326 345.00 | 5 463 589.00 | 4 862 756.00 | 10 326 345.00 |
VW T.V.A. | 900 743.00 | 900 743.00 | | 900 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 366 728.00 | 3 151 277.00 | 7 768 363.00 | 13 366 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |