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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 684.00 | 134 961.00 | 725.00 | 135 684.00 |
AN Terrains | 1 059 130.00 | | 1 059 130.00 | 1 059 130.00 |
AP Constructions | 5 000 335.00 | 1 724 224.00 | 3 276 111.00 | 5 000 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 083.00 | 202 578.00 | 102 504.00 | 305 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 435.00 | 221 866.00 | 295 569.00 | 517 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 967.00 | | 783 967.00 | 783 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 991.00 | | 379 991.00 | 379 991.00 |
BF Prêts | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426 890.00 | | 1 426 890.00 | 1 426 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 047 309.00 | 2 283 630.00 | 45 763 680.00 | 48 047 309.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620 821.00 | | 5 620 821.00 | 5 620 821.00 |
BZ Autres créances | 9 713 776.00 | | 9 713 776.00 | 9 713 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 217.00 | | 556 217.00 | 556 217.00 |
CF Disponibilités | 3 991 473.00 | | 3 991 473.00 | 3 991 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 339.00 | | 364 339.00 | 364 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 246 626.00 | | 20 246 626.00 | 20 246 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 293 935.00 | 2 283 630.00 | 66 010 306.00 | 68 293 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 990.00 | | | 379 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 426 842.00 | | | 9 426 842.00 |
CU Autres participations | 38 325 824.00 | | 38 325 824.00 | 38 325 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 960.00 | 5 499 960.00 | | 5 499 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 204.00 | 450 400.00 | | 548 204.00 |
DG Autres réserves | 12 186 815.00 | 10 328 549.00 | | 12 186 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 970.00 | 1 956 070.00 | | 2 427 970.00 |
DL TOTAL (I) | 20 720 689.00 | 18 292 719.00 | | 20 720 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 123 043.00 | 38 005 264.00 | | 35 123 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 736.00 | 54 454.00 | | 7 233 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 205.00 | 504 025.00 | | 1 371 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 250.00 | 1 069 782.00 | | 1 418 250.00 |
EA Autres dettes | 55 200.00 | 211 195.00 | | 55 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 137.00 | 2 918.00 | | 87 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 288 571.00 | 39 847 637.00 | | 45 288 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 010 306.00 | 58 141 402.00 | | 66 010 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 946 290.00 | 9 753 791.00 | | 18 946 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
FG Production vendue services | 7 947 285.00 | 138 560.00 | 8 085 845.00 | 7 947 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 724.00 | 138 560.00 | 8 108 284.00 | 7 969 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 727 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 164.00 | 300 611.00 | | 395 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 10 827.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 134.00 | 10 827.00 | | 102 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 8 802.00 | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 645.00 | 8 802.00 | | 131 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 511.00 | 2 026.00 | | -29 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 837.00 | 773 714.00 | | 944 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 952.00 | 7 729 607.00 | | 8 830 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 982.00 | 5 773 537.00 | | 6 402 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 970.00 | 1 956 070.00 | | 2 427 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 035.00 | 25 642.00 | | 13 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 879.00 | 126 366.00 | | 129 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358 895.00 | | 2 918 599.00 | 45 358 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 245 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 185.00 | 48 047 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 185.00 | 7 665 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 104.00 | | 1 580.00 | 134 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888 845.00 | | 2 007 291.00 | 5 888 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 335 947.00 | | 909 728.00 | 39 335 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 359.00 | 327 064.00 | 40 793.00 | 1 997 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 315.00 | 6 645.00 | | 128 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 044.00 | 320 418.00 | 40 793.00 | 1 869 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 205.00 | 1 371 205.00 | | 1 371 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 991.00 | 379 991.00 | | 379 991.00 |
UP Prêts | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426 890.00 | | 1 426 890.00 | 1 426 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 620 821.00 | 5 620 821.00 | | 5 620 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 252 479.00 | 252 479.00 | | 252 479.00 |
VC Groupe et associés | 9 426 842.00 | | 9 426 842.00 | 9 426 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 093 846.00 | 8 751 565.00 | 22 954 105.00 | 35 093 846.00 |
VI Groupe et associés | 7 233 736.00 | 7 233 736.00 | | 7 233 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 870 134.00 | | | 7 870 134.00 |
VP Divers | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 339.00 | 364 339.00 | | 364 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 618 788.00 | 6 652 085.00 | 10 966 703.00 | 17 618 788.00 |
VW T.V.A. | 1 056 369.00 | 1 056 369.00 | | 1 056 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 288 571.00 | 18 946 290.00 | 22 954 105.00 | 45 288 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |