| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534 346.00 | 1 454 679.00 | 79 667.00 | 1 534 346.00 |
AN Terrains | 512 855.00 | | 512 855.00 | 512 855.00 |
AP Constructions | 4 293 395.00 | 1 309 258.00 | 2 984 136.00 | 4 293 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 722.00 | 157 194.00 | 12 528.00 | 169 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 486.00 | 137 963.00 | 27 524.00 | 165 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 581 163.00 | | 581 163.00 | 581 163.00 |
BF Prêts | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988 779.00 | | 988 779.00 | 988 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 523 379.00 | 1 731 358.00 | 42 792 021.00 | 44 523 379.00 |
BN En cours de production de biens | 877 991.00 | | 877 991.00 | 877 991.00 |
BT Marchandises | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 794.00 | | 3 905 794.00 | 3 905 794.00 |
BZ Autres créances | 4 581 270.00 | | 4 581 270.00 | 4 581 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 451 146.00 | | 16 451 146.00 | 16 451 146.00 |
CF Disponibilités | 2 515 951.00 | | 2 515 951.00 | 2 515 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 651 026.00 | | 27 651 026.00 | 27 651 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 209.00 | | -2 209.00 | -2 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 174 405.00 | 1 731 358.00 | 70 443 047.00 | 72 174 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 163.00 | | | 581 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 389 031.00 | | | 4 389 031.00 |
CU Autres participations | 37 572 066.00 | | 37 572 066.00 | 37 572 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 960.00 | 5 499 960.00 | | 5 499 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 593.00 | 347 359.00 | | 381 593.00 |
DG Autres réserves | 9 021 213.00 | 8 370 759.00 | | 9 021 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 144.00 | 684 687.00 | | 1 376 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 881 084.00 | 790 353.00 | | 881 084.00 |
DL TOTAL (I) | 16 336 649.00 | 14 960 505.00 | | 16 336 649.00 |
DP Provisions pour risques | 7 488 620.00 | 6 692 256.00 | | 7 488 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 488 620.00 | 6 692 256.00 | | 7 488 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 173 777.00 | 20 518 015.00 | | 42 173 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646 619.00 | | | 9 646 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 351.00 | 1 098 285.00 | | 813 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 233.00 | 896 409.00 | | 1 263 233.00 |
EA Autres dettes | 209 419.00 | 185 549.00 | | 209 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 066.00 | 2 105.00 | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 106 398.00 | 22 698 258.00 | | 54 106 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 443 047.00 | 37 658 763.00 | | 70 443 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 335 484.00 | 6 150 203.00 | | 16 335 484.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -170 960.00 | -116 931.00 | | -170 960.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 294 746.00 | 3 298 577.00 | | 4 294 746.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1 079 925.00 | 1 000 980.00 | | 1 079 925.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 079 925.00 | 1 000 980.00 | | 1 079 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 774.00 | 60.00 | 96 834.00 | 96 774.00 |
FG Production vendue services | 6 596 638.00 | 190 878.00 | 6 787 516.00 | 6 596 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 412.00 | 190 938.00 | 6 884 350.00 | 6 693 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 230 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 741.00 | 151 390.00 | | 220 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 781.00 | 6 835.00 | | 53 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 781.00 | 7 835.00 | | 53 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 082.00 | 305 318.00 | | 52 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 082.00 | 305 318.00 | | 52 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | -297 483.00 | | 1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 458.00 | 444 385.00 | | 641 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 715.00 | 6 317 767.00 | | 7 248 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 572.00 | 5 633 079.00 | | 5 872 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 144.00 | 684 687.00 | | 1 376 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 371.00 | 50 097.00 | | 39 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 848.00 | 213 595.00 | | 140 848.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 488 531.00 | -65 854.00 | | 488 531.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 076 654.00 | 3 643 058.00 | | 6 076 654.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 403 443.00 | 3 434 683.00 | | 4 403 443.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 108 697.00 | 136 106.00 | | 108 697.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 294 746.00 | 3 298 577.00 | | 4 294 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 885 666.00 | | 22 792 711.00 | 23 885 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 642.00 | 39 254 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040 356.00 | 114 642.00 | 44 523 379.00 | 2 040 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 356.00 | | 5 141 458.00 | 2 040 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 011.00 | | 2 452 803.00 | 4 729 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 029 712.00 | | 20 339 908.00 | 19 029 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 040 356.00 | | | 2 040 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 390.00 | 215 968.00 | | 1 515 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 447.00 | 215 968.00 | | 1 388 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 351.00 | 813 351.00 | | 813 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 848.00 | 173 848.00 | | 173 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 706.00 | 308 706.00 | | 308 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 163.00 | 581 163.00 | | 581 163.00 |
UP Prêts | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 779.00 | | 988 779.00 | 988 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 794.00 | 3 905 794.00 | | 3 905 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 456 609.00 | 67 578.00 | 4 389 031.00 | 4 456 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 123 036.00 | 4 406 576.00 | 30 770 708.00 | 42 123 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 592 165.00 | 9 592 165.00 | | 9 592 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 525 218.00 | | | 23 525 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 876 812.00 | | | 1 876 812.00 |
VP Divers | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 691.00 | 167 691.00 | | 167 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 337 668.00 | 4 846 887.00 | 5 490 781.00 | 10 337 668.00 |
VW T.V.A. | 658 481.00 | 658 481.00 | | 658 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 106 398.00 | 16 335 484.00 | 30 825 162.00 | 54 106 398.00 |