| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 104.00 | 128 315.00 | 5 788.00 | 134 104.00 |
AN Terrains | 512 855.00 | | 512 855.00 | 512 855.00 |
AP Constructions | 4 525 679.00 | 1 509 366.00 | 3 016 314.00 | 4 525 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 540.00 | 172 593.00 | 119 947.00 | 292 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 385.00 | 187 085.00 | 309 300.00 | 496 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 401.00 | | 469 401.00 | 469 401.00 |
BF Prêts | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081 510.00 | | 1 081 510.00 | 1 081 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 358 895.00 | 1 997 359.00 | 43 361 536.00 | 45 358 895.00 |
BT Marchandises | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 117.00 | | 4 681 117.00 | 4 681 117.00 |
BZ Autres créances | 6 901 708.00 | | 6 901 708.00 | 6 901 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 351 953.00 | | 2 351 953.00 | 2 351 953.00 |
CF Disponibilités | 587 072.00 | | 587 072.00 | 587 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 779 866.00 | | 14 779 866.00 | 14 779 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 138 761.00 | 1 997 359.00 | 58 141 402.00 | 60 138 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 400.00 | | | 469 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 787 226.00 | | | 6 787 226.00 |
CU Autres participations | 37 672 066.00 | | 37 672 066.00 | 37 672 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 960.00 | 5 499 960.00 | | 5 499 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 400.00 | 381 593.00 | | 450 400.00 |
DG Autres réserves | 10 328 549.00 | 9 021 213.00 | | 10 328 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 070.00 | 1 376 144.00 | | 1 956 070.00 |
DL TOTAL (I) | 18 292 719.00 | 16 336 649.00 | | 18 292 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 005 264.00 | 42 173 777.00 | | 38 005 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 454.00 | 9 646 619.00 | | 54 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 025.00 | 813 351.00 | | 504 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 782.00 | 1 263 233.00 | | 1 069 782.00 |
EA Autres dettes | 211 195.00 | 209 419.00 | | 211 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 847 637.00 | 54 106 398.00 | | 39 847 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 141 402.00 | 70 443 047.00 | | 58 141 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 753 791.00 | 16 335 484.00 | | 9 753 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
FG Production vendue services | 7 158 284.00 | 138 480.00 | 7 296 764.00 | 7 158 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 817.00 | 138 480.00 | 7 379 297.00 | 7 240 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 611.00 | 220 741.00 | | 300 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827.00 | 53 781.00 | | 10 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827.00 | 53 781.00 | | 10 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802.00 | 52 082.00 | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802.00 | 52 082.00 | | 8 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 1 699.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 714.00 | 641 458.00 | | 773 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 607.00 | 7 248 715.00 | | 7 729 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 537.00 | 5 872 572.00 | | 5 773 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 070.00 | 1 376 144.00 | | 1 956 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 642.00 | 39 371.00 | | 25 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 366.00 | 140 848.00 | | 126 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 523 379.00 | | 862 283.00 | 44 523 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 767.00 | 39 335 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 767.00 | 45 358 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 888 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 943.00 | | 7 161.00 | 126 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 458.00 | | 747 387.00 | 5 141 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 254 978.00 | | 107 735.00 | 39 254 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 358.00 | 266 001.00 | | 1 731 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 943.00 | 1 372.00 | | 126 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 415.00 | 264 629.00 | | 1 604 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 025.00 | 504 025.00 | | 504 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 195.00 | 211 195.00 | | 211 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 401.00 | 469 401.00 | | 469 401.00 |
UP Prêts | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081 510.00 | | 1 081 510.00 | 1 081 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 117.00 | 4 681 117.00 | | 4 681 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VC Groupe et associés | 6 787 226.00 | | 6 787 226.00 | 6 787 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 963 980.00 | 7 870 134.00 | 27 301 753.00 | 37 963 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159 056.00 | | | 4 159 056.00 |
VP Divers | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 042.00 | 243 042.00 | | 243 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 489 747.00 | 5 508 040.00 | 7 981 707.00 | 13 489 747.00 |
VW T.V.A. | 754 097.00 | 754 097.00 | | 754 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 847 637.00 | 9 753 791.00 | 27 301 753.00 | 39 847 637.00 |