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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 6 337.00 | 3 267.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 308.00 | 37 888.00 | 13 420.00 | 51 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 350.00 | 44 225.00 | 18 125.00 | 62 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 975.00 | 17 864.00 | 617 111.00 | 634 975.00 |
BZ Autres créances | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CF Disponibilités | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 135.00 | 17 864.00 | 900 271.00 | 918 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 485.00 | 62 089.00 | 918 395.00 | 980 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 595.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 961.00 | 49 305.00 | | 86 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 925.00 | 90 061.00 | | 96 925.00 |
DL TOTAL (I) | 238 886.00 | 191 961.00 | | 238 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062.00 | 15 909.00 | | 5 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 935.00 | 68 165.00 | | 43 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 018.00 | 538 813.00 | | 561 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 873.00 | 87 262.00 | | 62 873.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 3 984.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 510.00 | 714 134.00 | | 679 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 395.00 | 906 095.00 | | 918 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 749.00 | 328 173.00 | 3 616 923.00 | 3 288 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 749.00 | 328 173.00 | 3 616 923.00 | 3 288 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 17.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 53 697.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 20 303.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 343.00 | 21 260.00 | | 22 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 267.00 | 3 153 361.00 | | 3 638 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 342.00 | 3 063 300.00 | | 3 541 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 925.00 | 90 061.00 | | 96 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 120.00 | | 270.00 | 62 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 62 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 270.00 | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 320.00 | 17 905.00 | | 26 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 1 790.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 16 115.00 | | 21 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 018.00 | 561 018.00 | | 561 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 613 538.00 | | | 613 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VP Divers | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 623.00 | 717 185.00 | 1 438.00 | 718 623.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 882.00 | 678 882.00 | | 678 882.00 |