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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 194.00 | 15 895.00 | 15 299.00 | 31 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 973.00 | 100 836.00 | 35 137.00 | 135 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 740.00 | 116 731.00 | 52 009.00 | 168 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 264.00 | | 980 264.00 | 980 264.00 |
BZ Autres créances | 368 461.00 | | 368 461.00 | 368 461.00 |
CF Disponibilités | 283 896.00 | | 283 896.00 | 283 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 518.00 | | 1 648 518.00 | 1 648 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 258.00 | 116 731.00 | 1 700 527.00 | 1 817 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 971.00 | | | 547 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 026.00 | | | 289 026.00 |
DL TOTAL (I) | 891 996.00 | | | 891 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 835.00 | | | 686 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 531.00 | | | 808 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 527.00 | | | 1 700 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 972.00 | | | 807 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 749 052.00 | 935 906.00 | 5 684 958.00 | 4 749 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 052.00 | 935 906.00 | 5 684 958.00 | 4 749 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 052.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 585.00 | | | 5 730 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 559.00 | | | 5 441 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 026.00 | | | 289 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 695.00 | | 18 045.00 | 150 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 264.00 | | 16 930.00 | 14 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 993.00 | | 980.00 | 134 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 135.00 | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 679.00 | 29 052.00 | | 87 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 2 923.00 | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 707.00 | 26 129.00 | | 74 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 835.00 | 686 835.00 | | 686 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 980 264.00 | 980 264.00 | | 980 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 126 976.00 | 126 976.00 | | 126 976.00 |
VC Groupe et associés | 230 815.00 | 230 815.00 | | 230 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 195.00 | 1 364 622.00 | 1 573.00 | 1 366 195.00 |
VW T.V.A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 972.00 | 807 972.00 | | 807 972.00 |