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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 12 972.00 | 1 292.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 993.00 | 74 707.00 | 60 286.00 | 134 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 695.00 | 87 679.00 | 63 016.00 | 150 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 104.00 | | 1 049 104.00 | 1 049 104.00 |
BZ Autres créances | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
CF Disponibilités | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 228.00 | | 1 335 228.00 | 1 335 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 922.00 | 87 679.00 | 1 398 244.00 | 1 485 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 350.00 | | | 388 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
DL TOTAL (I) | 702 971.00 | | | 702 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 623.00 | | | 585 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 273.00 | | | 695 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 244.00 | | | 1 398 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 714.00 | | | 694 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 672 170.00 | 1 111 362.00 | 5 783 532.00 | 4 672 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 170.00 | 1 111 362.00 | 5 783 532.00 | 4 672 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 992.00 | | | 5 869 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 371.00 | | | 5 610 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 495.00 | | 53 000.00 | 141 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 150 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 800.00 | 134 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 793.00 | | 53 000.00 | 125 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 654.00 | 29 596.00 | 22 581.00 | 80 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 037.00 | 932.00 | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 617.00 | 28 664.00 | 22 581.00 | 68 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 623.00 | 585 623.00 | | 585 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 104.00 | 1 049 104.00 | | 1 049 104.00 |
VB T. V. A. | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 956.00 | 1 199 519.00 | 1 438.00 | 1 200 956.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 714.00 | 694 714.00 | | 694 714.00 |