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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 11 105.00 | 3 158.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 793.00 | 44 514.00 | 81 280.00 | 125 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 495.00 | 55 619.00 | 85 876.00 | 141 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 286.00 | | 820 286.00 | 820 286.00 |
BZ Autres créances | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
CF Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 100.00 | | 1 043 100.00 | 1 043 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 595.00 | 55 619.00 | 1 128 976.00 | 1 184 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
DL TOTAL (I) | 474 442.00 | | | 474 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 223.00 | | | 484 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 534.00 | | | 654 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 976.00 | | | 1 128 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 975.00 | | | 653 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 589 239.00 | | 4 589 239.00 | 4 589 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 239.00 | | 4 589 239.00 | 4 589 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 542.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 630.00 | | | 4 638 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 288.00 | | | 4 451 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 010.00 | | 485.00 | 141 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 308.00 | | 485.00 | 125 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 077.00 | 25 542.00 | | 30 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | 1 496.00 | | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 468.00 | 24 046.00 | | 20 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 223.00 | 484 223.00 | | 484 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 820 286.00 | 820 286.00 | | 820 286.00 |
VB T. V. A. | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 148.00 | 950 710.00 | 1 438.00 | 952 148.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 975.00 | 653 975.00 | | 653 975.00 |