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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 12 037.00 | 2 226.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 793.00 | 68 617.00 | 57 177.00 | 125 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 495.00 | 80 654.00 | 60 841.00 | 141 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 679.00 | | 1 003 679.00 | 1 003 679.00 |
BZ Autres créances | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CF Disponibilités | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 318.00 | | 1 235 318.00 | 1 235 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 813.00 | 80 654.00 | 1 296 159.00 | 1 376 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 442.00 | | | 319 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 908.00 | | | 168 908.00 |
DL TOTAL (I) | 543 350.00 | | | 543 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 602.00 | | | 648 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 809.00 | | | 752 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 159.00 | | | 1 296 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 250.00 | | | 752 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 5 233 950.00 | | 5 233 950.00 | 5 233 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 089.00 | | 5 234 089.00 | 5 234 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 759.00 | | | 5 258 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 851.00 | | | 5 089 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 908.00 | | | 168 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 619.00 | 25 035.00 | | 55 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 932.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 514.00 | 24 103.00 | | 44 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 602.00 | 648 602.00 | | 648 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 679.00 | 1 003 679.00 | | 1 003 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 781.00 | 1 136 343.00 | 1 438.00 | 1 137 781.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 250.00 | 752 250.00 | | 752 250.00 |